Patrimônio líquido
R$ 2.019.228,19
classe
R$ 2.019.228,19
R$ 910,33
31/01/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ZP I FIDC
42.518.151/0001-86
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
PLANNER CV
Gestor
POSITIVA INVESTIMENTOS LTDA
Classe
ZP I FIDC
42.518.151/0001-86
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 06/06/2025, 17h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | R$ 2.019.228,19 | R$ 910,330354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 2.025.675,81 | R$ 913,237140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 2.037.198,26 | R$ 918,431816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 2.055.972,24 | R$ 926,895705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2024 | R$ 2.064.684,14 | R$ 930,823298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/08/2024 | R$ 2.075.174,37 | R$ 935,552617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2024 | R$ 2.087.706,85 | R$ 941,202646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2024 | R$ 2.099.547,41 | R$ 946,540736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2024 | R$ 2.114.126,88 | R$ 953,113610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2024 | R$ 2.125.175,39 | R$ 958,094619 | R$ 29.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/03/2024 | R$ 2.106.326,02 | R$ 962,693867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/02/2024 | R$ 2.088.751,86 | R$ 967,933971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2024 | R$ 2.071.990,58 | R$ 973,651589 | R$ 29.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 2.051.934,06 | R$ 977,878471 | R$ 29.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 2.033.544,41 | R$ 982,977472 | R$ 29.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 2.014.870,99 | R$ 988,037738 | R$ 29.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 1.994.774,41 | R$ 992,425080 | R$ 2.010.000,00 | R$ 0,00 | 1 |