Patrimônio líquido
R$ 6.306.649,49
classe
R$ 6.306.649,49
R$ 0,77
19/08/2026
-
1
Dias úteis
2
-21,88%
Fundo/Casca
PROSPERITY M CI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
51.717.762/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LT
Classe
PROSPERITY M CI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
51.717.762/0001-44
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 23h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 6.306.649,49 | R$ 0,768252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 6.302.153,34 | R$ 0,767704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 6.300.027,05 | R$ 0,767445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 6.296.845,67 | R$ 0,767058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 6.293.513,02 | R$ 0,766652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 6.291.539,29 | R$ 0,766411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 6.288.275,54 | R$ 0,766014 | R$ 0,00 | R$ 220.200,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 6.505.640,10 | R$ 0,765574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 6.502.141,60 | R$ 0,765162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 6.498.714,01 | R$ 0,764759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 6.495.331,52 | R$ 0,764361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 6.492.476,35 | R$ 0,764025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 6.489.301,15 | R$ 0,763651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 6.488.588,22 | R$ 0,763567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 6.484.259,37 | R$ 0,763058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 6.480.397,97 | R$ 0,762603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 6.468.060,51 | R$ 0,761151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 6.472.120,42 | R$ 0,761629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 6.467.588,66 | R$ 0,761096 | R$ 0,00 | R$ 1.554.987,89 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 8.023.737,64 | R$ 0,760742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 8.018.825,33 | R$ 0,760276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 8.011.596,12 | R$ 0,759590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |