Patrimônio líquido
R$ 2.857.697,59
classe
R$ 2.857.697,59
R$ 1,36
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
1
13,71%
Fundo/Casca
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CPFL PIRATININGA CD - CRED PRIV - RESP LIMITADA
50.488.941/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
FUNDAÇÃO CESP
Classe
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CPFL PIRATININGA CD - CRED PRIV - RESP LIMITADA
50.488.941/0001-94
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 20h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 2.857.697,59 | R$ 1,360770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.856.307,20 | R$ 1,360108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.854.872,17 | R$ 1,359424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.853.461,85 | R$ 1,358753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.852.037,88 | R$ 1,358075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.850.691,20 | R$ 1,357434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.849.306,44 | R$ 1,356774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.846.790,79 | R$ 1,355576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.845.533,07 | R$ 1,354977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.844.171,56 | R$ 1,354329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.842.705,60 | R$ 1,353631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.841.245,00 | R$ 1,352935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.839.792,21 | R$ 1,352244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.838.391,24 | R$ 1,351577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.836.857,56 | R$ 1,350846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.835.282,83 | R$ 1,350096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.834.285,46 | R$ 1,349622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.834.942,21 | R$ 1,349934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.834.019,74 | R$ 1,349495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.832.372,94 | R$ 1,348711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.831.178,83 | R$ 1,348142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 2.830.576,16 | R$ 1,347855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |