Patrimônio líquido
R$ 2.898.166,57
classe
R$ 2.898.166,57
R$ 1,38
01/10/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
1
13,58%
Fundo/Casca
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CPFL PIRATININGA CD - CRED PRIV - RESP LIMITADA
50.488.941/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
FUNDAÇÃO CESP
Classe
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CPFL PIRATININGA CD - CRED PRIV - RESP LIMITADA
50.488.941/0001-94
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 02/10/2026, 22h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 2.898.166,57 | R$ 1,380040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 2.896.835,62 | R$ 1,379406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 2.895.587,30 | R$ 1,378812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 2.894.301,25 | R$ 1,378200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 2.893.051,77 | R$ 1,377605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 2.891.728,37 | R$ 1,376975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 2.890.385,11 | R$ 1,376335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 2.889.045,33 | R$ 1,375697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 2.887.686,48 | R$ 1,375050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 2.886.334,21 | R$ 1,374406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 2.884.988,32 | R$ 1,373765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 2.883.622,17 | R$ 1,373115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 2.882.246,37 | R$ 1,372459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 2.880.867,07 | R$ 1,371803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 2.879.502,68 | R$ 1,371153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 2.878.128,93 | R$ 1,370499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 2.876.794,22 | R$ 1,369863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 2.875.433,48 | R$ 1,369215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 2.874.085,70 | R$ 1,368573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 2.872.721,47 | R$ 1,367924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 2.871.564,78 | R$ 1,367373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 2.870.174,64 | R$ 1,366711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |