Patrimônio líquido
R$ 22.115.169,66
classe
R$ 22.115.169,66
R$ 1,11
19/08/2026
-
5
Dias
1630
-2,31%
Fundo/Casca
ENCORE FMP – FGTS CARTEIRA LIVRE RESP LIMITADA
50.493.115/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
ENCORE ASSET MANAGEMENT
Classe
ENCORE FMP – FGTS CARTEIRA LIVRE RESP LIMITADA
50.493.115/0001-33
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 17h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 22.115.169,66 | R$ 1,113074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1630 |
| 18/08/2026 | R$ 21.831.672,51 | R$ 1,098414 | R$ 5.628,24 | R$ 0,00 | 1632 |
| 17/08/2026 | R$ 22.179.897,59 | R$ 1,116222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1631 |
| 14/08/2026 | R$ 22.174.984,39 | R$ 1,115975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1631 |
| 13/08/2026 | R$ 22.165.903,18 | R$ 1,114759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1632 |
| 12/08/2026 | R$ 22.103.876,47 | R$ 1,110243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1634 |
| 11/08/2026 | R$ 22.363.391,29 | R$ 1,119880 | R$ 20.388,50 | R$ 0,00 | 1639 |
| 10/08/2026 | R$ 22.760.846,89 | R$ 1,140734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1638 |
| 07/08/2026 | R$ 22.933.747,27 | R$ 1,149399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1638 |
| 06/08/2026 | R$ 23.363.794,81 | R$ 1,170952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1638 |
| 05/08/2026 | R$ 23.969.761,83 | R$ 1,200757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1640 |
| 04/08/2026 | R$ 23.908.462,82 | R$ 1,197686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1640 |
| 03/08/2026 | R$ 23.739.495,35 | R$ 1,189222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1640 |
| 31/07/2026 | R$ 23.569.199,97 | R$ 1,180691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1640 |
| 30/07/2026 | R$ 23.623.040,24 | R$ 1,183388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1640 |
| 29/07/2026 | R$ 23.133.689,87 | R$ 1,157694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1642 |
| 28/07/2026 | R$ 23.579.581,81 | R$ 1,180008 | R$ 0,00 | R$ 12.738,04 | 1642 |
| 27/07/2026 | R$ 23.343.072,06 | R$ 1,167541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1644 |
| 24/07/2026 | R$ 23.096.742,01 | R$ 1,155221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1644 |
| 23/07/2026 | R$ 23.452.003,99 | R$ 1,172990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1644 |
| 22/07/2026 | R$ 23.638.465,88 | R$ 1,180906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1647 |
| 21/07/2026 | R$ 23.221.114,08 | R$ 1,160056 | R$ 0,00 | R$ 4.296,76 | 1647 |