Patrimônio líquido
R$ 46.914.778,36
classe
R$ 46.914.778,36
R$ 1,21
02/10/2026
-
32
Dias
1285
-1,17%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NORD SELECT LT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.681.170/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
NORD GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NORD SELECT LT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.681.170/0001-10
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 03/10/2026, 03h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 46.914.778,36 | R$ 1,210273 | R$ 2.324,06 | R$ 5.893.654,50 | 1285 |
| 01/10/2026 | R$ 51.455.688,95 | R$ 1,179323 | R$ 0,00 | R$ 46.615,66 | 1295 |
| 30/09/2026 | R$ 51.511.356,59 | R$ 1,179530 | R$ 5,00 | R$ 108.969,66 | 1299 |
| 29/09/2026 | R$ 50.836.711,25 | R$ 1,161624 | R$ 3,00 | R$ 0,00 | 1301 |
| 28/09/2026 | R$ 50.135.077,61 | R$ 1,145592 | R$ 0,00 | R$ 32.697,18 | 1301 |
| 25/09/2026 | R$ 50.325.101,24 | R$ 1,149185 | R$ 108,00 | R$ 500,00 | 1304 |
| 24/09/2026 | R$ 50.350.761,68 | R$ 1,149762 | R$ 0,00 | R$ 254.428,27 | 1304 |
| 23/09/2026 | R$ 51.017.444,56 | R$ 1,159128 | R$ 2.314,04 | R$ 823.279,93 | 1305 |
| 22/09/2026 | R$ 52.344.377,11 | R$ 1,170442 | R$ 3.002,67 | R$ 0,00 | 1310 |
| 21/09/2026 | R$ 52.202.630,38 | R$ 1,167339 | R$ 52,00 | R$ 141.359,92 | 1310 |
| 18/09/2026 | R$ 51.255.572,47 | R$ 1,143067 | R$ 0,00 | R$ 1.693.323,43 | 1314 |
| 17/09/2026 | R$ 52.943.285,65 | R$ 1,142946 | R$ 100,00 | R$ 4.613,07 | 1318 |
| 16/09/2026 | R$ 52.841.950,27 | R$ 1,140661 | R$ 23,00 | R$ 299.841,19 | 1319 |
| 15/09/2026 | R$ 53.496.669,08 | R$ 1,148279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1326 |
| 14/09/2026 | R$ 53.139.951,53 | R$ 1,140622 | R$ 75,00 | R$ 26.797,83 | 1326 |
| 11/09/2026 | R$ 53.671.878,10 | R$ 1,151461 | R$ 0,00 | R$ 236.270,33 | 1332 |
| 10/09/2026 | R$ 53.957.332,50 | R$ 1,152511 | R$ 2,00 | R$ 174.342,63 | 1337 |
| 09/09/2026 | R$ 52.999.872,66 | R$ 1,128414 | R$ 80,00 | R$ 156.097,75 | 1343 |
| 08/09/2026 | R$ 53.887.243,89 | R$ 1,143940 | R$ 100,00 | R$ 206.726,05 | 1349 |
| 04/09/2026 | R$ 53.599.702,70 | R$ 1,133489 | R$ 22,22 | R$ 103.630,39 | 1355 |
| 03/09/2026 | R$ 53.549.008,07 | R$ 1,130233 | R$ 0,00 | R$ 120.177,46 | 1359 |
| 02/09/2026 | R$ 54.062.003,05 | R$ 1,138505 | R$ 1.400,41 | R$ 89.442,77 | 1365 |