Patrimônio líquido
R$ 83.803.161,29
classe
R$ 83.803.161,29
R$ 23.278,66
31/07/2026
-
-
Dias
10
-
Fundo/Casca
ALDEOTA FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.532.530/0001-28
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
GENESIS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALDEOTA FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.532.530/0001-28
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 14/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 83.803.161,29 | R$ 23.278,655914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/06/2026 | R$ 83.146.173,17 | R$ 23.096,159214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/05/2026 | R$ 82.783.476,97 | R$ 22.995,410269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/04/2026 | R$ 82.537.028,06 | R$ 22.926,952239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/03/2026 | R$ 82.059.528,58 | R$ 22.794,313494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/02/2026 | R$ 80.982.894,90 | R$ 22.495,248583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/01/2026 | R$ 80.649.608,81 | R$ 22.402,669114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/12/2025 | R$ 85.498.652,28 | R$ 23.749,625633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/11/2025 | R$ 83.789.461,21 | R$ 23.274,850336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/10/2025 | R$ 82.108.528,17 | R$ 22.807,924492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/09/2025 | R$ 81.767.077,68 | R$ 22.713,077133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/08/2025 | R$ 81.230.024,84 | R$ 22.563,895789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2025 | R$ 80.788.502,98 | R$ 22.441,250828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/06/2025 | R$ 80.430.565,08 | R$ 22.341,823633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/05/2025 | R$ 80.121.945,69 | R$ 22.256,096025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/04/2025 | R$ 79.766.360,29 | R$ 22.157,322303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/03/2025 | R$ 79.414.469,96 | R$ 22.059,574989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/02/2025 | R$ 78.986.821,82 | R$ 21.940,783839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/01/2025 | R$ 71.796.532,53 | R$ 19.943,481258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/12/2024 | R$ 71.410.392,54 | R$ 19.836,220150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/11/2024 | R$ 72.886.266,16 | R$ 20.246,185044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/10/2024 | R$ 72.509.752,72 | R$ 20.141,597978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |