Patrimônio líquido
R$ 5.018.651,24
classe
R$ 5.018.651,24
R$ 3.323,62
30/08/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ORIGINAL PRECATÓRIOS I FIDC NP
51.531.376/0001-63
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
PLANNER CV
Gestor
PLANNER CV
Classe
ORIGINAL PRECATÓRIOS I FIDC NP-ÚNICA
51.531.376/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | R$ 5.018.651,24 | R$ 3.323,616696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 5.045.540,99 | R$ 3.341,424513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 5.070.881,96 | R$ 3.358,206645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 3.524.862,65 | R$ 2.334,350764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 3.547.288,31 | R$ 2.349,202224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 3.567.656,67 | R$ 2.362,691231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 2.304.177,80 | R$ 1.525,948595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 2.326.381,45 | R$ 1.540,653028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 2.350.791,48 | R$ 1.556,818643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 2.374.743,93 | R$ 1.572,681224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 1.920.781,52 | R$ 1.272,043269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 1.477.339,74 | R$ 978,372633 | R$ 1.510.000,00 | R$ 0,00 | 1 |