Patrimônio líquido
R$ 152.635.131,99
classe
R$ 152.635.131,99
R$ 765,64
31/12/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
LATACHE LEGAL CLAIMS FIDC NP
51.752.029/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
LATACHE CAPITAL
Classe
ÚNICA DE COTAS DA CLASSE ÚNICA LATACHE LEGAL CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO
51.752.029/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 08/01/2026, 15h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | R$ 152.635.131,99 | R$ 765,643987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 151.880.485,65 | R$ 761,858552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 151.217.615,42 | R$ 758,533481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 150.299.686,94 | R$ 753,928994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 149.957.354,01 | R$ 752,211794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 149.639.533,10 | R$ 750,617550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 149.289.045,32 | R$ 748,859443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 149.023.004,99 | R$ 747,524939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 149.765.685,16 | R$ 751,250350 | R$ 11.400.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 141.224.007,11 | R$ 766,772476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 217.938.822,00 | R$ 1.242,246887 | R$ 0,00 | R$ 169.850.000,01 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 385.773.640,11 | R$ 2.198,901962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 439.179.665,10 | R$ 2.503,315227 | R$ 260.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 436.128.457,22 | R$ 2.487,401250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 431.659.139,33 | R$ 2.461,911083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2024 | R$ 425.167.292,03 | R$ 2.424,885687 | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 418.983.296,50 | R$ 2.394,114676 | R$ 0,00 | R$ 8.680.000,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 421.566.837,20 | R$ 2.408,877300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 414.719.272,28 | R$ 2.369,749593 | R$ 8.900.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 399.494.949,28 | R$ 2.332,847062 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 392.421.668,37 | R$ 2.292,985129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 383.486.431,12 | R$ 2.240,775050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |