Fundos | ANBIMA Data

classe

TITANIUM FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

50.567.647/0001-78

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.046,74

15/12/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

TITANIUM FI MULT CRED PRIV IE

50.567.647/0001-78

FIF

SINGULARE

G5 ADM. DE RECURSOS

TITANIUM FI MULT CRED PRIV IE

50.567.647/0001-78

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/12/2023	R$ 0,00	R$ 1.046,744789	R$ 0,00	R$ 4.605.677,07	2
14/12/2023	R$ 4.606.747,17	R$ 1.046,987993	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/12/2023	R$ 4.604.431,35	R$ 1.046,461670	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/12/2023	R$ 4.602.118,07	R$ 1.045,935925	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/12/2023	R$ 4.599.806,08	R$ 1.045,410473	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/12/2023	R$ 4.597.494,58	R$ 1.044,885132	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/12/2023	R$ 4.595.184,14	R$ 1.044,360032	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/12/2023	R$ 4.592.882,50	R$ 1.043,836932	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/12/2023	R$ 4.590.570,65	R$ 1.043,311511	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/12/2023	R$ 4.588.260,44	R$ 1.042,786464	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/12/2023	R$ 4.585.953,49	R$ 1.042,262157	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/11/2023	R$ 4.583.644,29	R$ 1.041,737339	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/11/2023	R$ 4.581.341,56	R$ 1.041,213991	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/11/2023	R$ 4.579.041,10	R$ 1.040,691159	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/11/2023	R$ 4.576.742,29	R$ 1.040,168702	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/11/2023	R$ 4.574.445,81	R$ 1.039,646775	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/11/2023	R$ 4.572.151,63	R$ 1.039,125370	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/11/2023	R$ 4.569.858,45	R$ 1.038,604193	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/11/2023	R$ 4.567.566,69	R$ 1.038,083339	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/11/2023	R$ 4.565.276,24	R$ 1.037,562782	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/11/2023	R$ 4.562.987,27	R$ 1.037,042561	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/11/2023	R$ 4.560.699,57	R$ 1.036,522630	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.