Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 90,82
07/10/2024
R$ 1.000,00
1
Dias
0
-9,16%
Fundo/Casca
MANAGER MERAKI HÓRUS FC FI RF
51.146.786/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
MANAGER MERAKI HÓRUS FC FI RF
51.146.786/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 26/11/2025, 10h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 90,818930 | R$ 0,00 | R$ 44.031,95 | 0 |
| 04/10/2024 | R$ 50.692,42 | R$ 104,556609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/10/2024 | R$ 50.845,39 | R$ 104,872120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 02/10/2024 | R$ 50.932,68 | R$ 105,052161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 01/10/2024 | R$ 51.014,87 | R$ 105,221684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/09/2024 | R$ 51.132,93 | R$ 105,465184 | R$ 0,00 | R$ 30.296,97 | 9 |
| 27/09/2024 | R$ 81.605,85 | R$ 105,693068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 26/09/2024 | R$ 81.842,13 | R$ 105,999090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 25/09/2024 | R$ 81.869,39 | R$ 106,034396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/09/2024 | R$ 81.711,93 | R$ 105,830459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/09/2024 | R$ 81.915,54 | R$ 106,094168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 20/09/2024 | R$ 82.184,92 | R$ 106,443060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 19/09/2024 | R$ 82.601,24 | R$ 106,982263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/09/2024 | R$ 82.550,96 | R$ 106,917142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 17/09/2024 | R$ 82.542,23 | R$ 106,905835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 16/09/2024 | R$ 82.572,24 | R$ 106,944703 | R$ 0,00 | R$ 40.382,05 | 11 |
| 13/09/2024 | R$ 122.853,53 | R$ 106,857063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 12/09/2024 | R$ 122.987,71 | R$ 106,973772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 11/09/2024 | R$ 123.006,95 | R$ 106,990507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 10/09/2024 | R$ 122.970,52 | R$ 106,958820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 09/09/2024 | R$ 123.040,23 | R$ 107,019452 | R$ 0,00 | R$ 10.052,59 | 12 |
| 06/09/2024 | R$ 131.181,11 | R$ 107,090451 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 13 |