Fundos | ANBIMA Data

classe

MANAGER CENTRAL REAL ESTATE I CI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

49.490.879/0001-96

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 31.821.079,55

Valor da cota

R$ 105,14

20/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

195

Rentabilidade 12m

8,18%

Estruturação da classe

MANAGER CENTRAL REAL ESTATE I FIF

49.490.879/0001-96

FIF

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

MANAGER CENTRAL REAL ESTATE I CI MULT CRED PRIV

49.490.879/0001-96

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 21/08/2026, 21h18

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/08/2026	R$ 31.821.079,55	R$ 105,140282	R$ 0,00	R$ 0,00	195
19/08/2026	R$ 31.817.814,33	R$ 105,129494	R$ 0,00	R$ 0,00	195
18/08/2026	R$ 31.814.498,63	R$ 105,118538	R$ 0,00	R$ 0,00	195
17/08/2026	R$ 31.811.144,33	R$ 105,107455	R$ 0,00	R$ 0,00	195
14/08/2026	R$ 31.807.785,29	R$ 105,096357	R$ 0,00	R$ 0,00	195
13/08/2026	R$ 31.804.442,19	R$ 105,085311	R$ 0,00	R$ 0,00	195
12/08/2026	R$ 31.801.270,33	R$ 105,074831	R$ 0,00	R$ 0,00	195
11/08/2026	R$ 31.797.629,25	R$ 105,062800	R$ 0,00	R$ 0,00	195
10/08/2026	R$ 31.792.952,37	R$ 105,047347	R$ 0,00	R$ 0,00	195
07/08/2026	R$ 31.789.574,34	R$ 105,036186	R$ 0,00	R$ 0,00	195
06/08/2026	R$ 31.787.268,79	R$ 105,028568	R$ 0,00	R$ 0,00	195
05/08/2026	R$ 31.783.807,53	R$ 105,017132	R$ 0,00	R$ 0,00	195
04/08/2026	R$ 31.780.891,88	R$ 105,007498	R$ 0,00	R$ 0,00	195
03/08/2026	R$ 31.777.484,11	R$ 104,996238	R$ 0,00	R$ 0,00	195
31/07/2026	R$ 31.774.116,78	R$ 104,985112	R$ 0,00	R$ 0,00	195
30/07/2026	R$ 31.770.362,45	R$ 104,972708	R$ 0,00	R$ 0,00	195
29/07/2026	R$ 31.744.079,32	R$ 104,885865	R$ 0,00	R$ 0,00	195
28/07/2026	R$ 31.740.375,11	R$ 104,873626	R$ 0,00	R$ 0,00	195
27/07/2026	R$ 31.736.679,48	R$ 104,861415	R$ 0,00	R$ 0,00	195
24/07/2026	R$ 31.732.983,94	R$ 104,849205	R$ 0,00	R$ 0,00	195
23/07/2026	R$ 31.729.282,24	R$ 104,836974	R$ 0,00	R$ 0,00	195
22/07/2026	R$ 31.725.585,34	R$ 104,824759	R$ 0,00	R$ 0,00	195

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.