Patrimônio líquido
R$ 519.527.317,92
classe
R$ 519.527.317,92
R$ 1,41
19/08/2026
R$ 1,00
30
Dias
4526
8,04%
Fundo/Casca
LEGACY CAPITAL RF INFRA SELEÇÃO FC DE FIF EM DEB DE INFRA CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
51.250.345/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
LEGACY CAPITAL RF INFRA SELEÇÃO FC DE FIF EM DEB DE INFRA CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
51.250.345/0001-34
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 519.527.317,92 | R$ 1,408081 | R$ 400.000,00 | R$ 1.292.966,67 | 4526 |
| 18/08/2026 | R$ 520.969.983,94 | R$ 1,409568 | R$ 37.852,00 | R$ 1.362.919,10 | 4529 |
| 17/08/2026 | R$ 522.245.558,85 | R$ 1,409435 | R$ 1.100,00 | R$ 2.560.045,05 | 4535 |
| 14/08/2026 | R$ 524.492.153,43 | R$ 1,408596 | R$ 2.000,00 | R$ 705.135,45 | 4541 |
| 13/08/2026 | R$ 525.511.811,69 | R$ 1,409445 | R$ 1.400,00 | R$ 572.138,28 | 4545 |
| 12/08/2026 | R$ 525.925.533,79 | R$ 1,409024 | R$ 10.000,00 | R$ 820.773,44 | 4552 |
| 11/08/2026 | R$ 526.210.011,82 | R$ 1,407616 | R$ 13.100,00 | R$ 553.901,00 | 4561 |
| 10/08/2026 | R$ 526.877.610,79 | R$ 1,407955 | R$ 4.000,00 | R$ 1.729.733,40 | 4567 |
| 07/08/2026 | R$ 528.149.382,07 | R$ 1,406746 | R$ 0,00 | R$ 128.347,65 | 4570 |
| 06/08/2026 | R$ 527.907.300,30 | R$ 1,405759 | R$ 20.000,00 | R$ 1.167.412,63 | 4572 |
| 05/08/2026 | R$ 529.005.712,12 | R$ 1,405629 | R$ 50.000,00 | R$ 787.117,70 | 4581 |
| 04/08/2026 | R$ 529.457.963,65 | R$ 1,404873 | R$ 2.050,00 | R$ 1.522.966,20 | 4591 |
| 03/08/2026 | R$ 530.648.777,41 | R$ 1,404000 | R$ 35.679,00 | R$ 2.197.939,14 | 4606 |
| 31/07/2026 | R$ 532.420.470,85 | R$ 1,402971 | R$ 40.000,00 | R$ 1.065.992,50 | 4616 |
| 30/07/2026 | R$ 533.461.392,93 | R$ 1,403010 | R$ 0,00 | R$ 273.161,27 | 4624 |
| 29/07/2026 | R$ 533.390.971,92 | R$ 1,402107 | R$ 0,00 | R$ 1.770.958,73 | 4627 |
| 28/07/2026 | R$ 535.320.018,43 | R$ 1,402521 | R$ 35.000,00 | R$ 655.270,45 | 4637 |
| 27/07/2026 | R$ 535.572.859,82 | R$ 1,401559 | R$ 200,00 | R$ 695.721,72 | 4645 |
| 24/07/2026 | R$ 535.714.815,43 | R$ 1,400113 | R$ 258.000,00 | R$ 500.425,31 | 4654 |
| 23/07/2026 | R$ 535.356.904,76 | R$ 1,398544 | R$ 126.000,00 | R$ 813.664,92 | 4659 |
| 22/07/2026 | R$ 535.843.979,49 | R$ 1,398021 | R$ 20,00 | R$ 1.449.576,41 | 4668 |
| 21/07/2026 | R$ 537.459.223,45 | R$ 1,398452 | R$ 1.304,31 | R$ 783.478,57 | 4681 |