Patrimônio líquido
R$ 463.668.796,07
classe
R$ 463.668.796,07
R$ 1,40
02/10/2026
R$ 1,00
30
Dias
4262
3,76%
Fundo/Casca
LEGACY CAPITAL RF INFRA SELEÇÃO FC DE FIF EM DEB DE INFRA CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
51.250.345/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
LEGACY CAPITAL RF INFRA SELEÇÃO FC DE FIF EM DEB DE INFRA CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
51.250.345/0001-34
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 13h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 463.668.796,07 | R$ 1,399198 | R$ 0,00 | R$ 5.761.956,79 | 4262 |
| 01/10/2026 | R$ 469.387.588,86 | R$ 1,399070 | R$ 800,00 | R$ 1.153.632,88 | 4262 |
| 30/09/2026 | R$ 471.424.408,73 | R$ 1,401698 | R$ 15.000,00 | R$ 1.353.693,50 | 4272 |
| 29/09/2026 | R$ 473.422.789,67 | R$ 1,403654 | R$ 0,00 | R$ 2.387.041,18 | 4285 |
| 28/09/2026 | R$ 474.916.842,59 | R$ 1,401019 | R$ 12.500,00 | R$ 1.468.947,67 | 4297 |
| 25/09/2026 | R$ 477.022.183,04 | R$ 1,402928 | R$ 0,00 | R$ 1.444.881,39 | 4308 |
| 24/09/2026 | R$ 478.888.948,30 | R$ 1,404165 | R$ 0,00 | R$ 2.099.547,72 | 4313 |
| 23/09/2026 | R$ 482.060.878,89 | R$ 1,407296 | R$ 0,00 | R$ 1.356.382,01 | 4327 |
| 22/09/2026 | R$ 483.842.249,78 | R$ 1,408533 | R$ 0,00 | R$ 1.354.210,91 | 4330 |
| 21/09/2026 | R$ 485.636.610,36 | R$ 1,409810 | R$ 0,00 | R$ 1.126.629,76 | 4343 |
| 18/09/2026 | R$ 486.517.500,74 | R$ 1,409099 | R$ 0,00 | R$ 807.949,42 | 4354 |
| 17/09/2026 | R$ 487.307.760,63 | R$ 1,409048 | R$ 3.000,00 | R$ 2.268.166,54 | 4362 |
| 16/09/2026 | R$ 489.558.402,23 | R$ 1,409006 | R$ 6.650,00 | R$ 1.874.008,23 | 4368 |
| 15/09/2026 | R$ 491.700.923,72 | R$ 1,409795 | R$ 10.000,00 | R$ 2.263.546,38 | 4375 |
| 14/09/2026 | R$ 494.496.249,35 | R$ 1,411341 | R$ 6.500,00 | R$ 1.127.880,46 | 4384 |
| 11/09/2026 | R$ 496.143.840,11 | R$ 1,412839 | R$ 3.000,00 | R$ 666.405,01 | 4396 |
| 10/09/2026 | R$ 497.418.740,42 | R$ 1,414578 | R$ 0,00 | R$ 2.843.947,39 | 4402 |
| 09/09/2026 | R$ 500.016.372,48 | R$ 1,413882 | R$ 0,00 | R$ 1.269.681,76 | 4412 |
| 08/09/2026 | R$ 501.473.344,20 | R$ 1,414410 | R$ 6.000,00 | R$ 1.932.681,87 | 4425 |
| 04/09/2026 | R$ 503.288.424,16 | R$ 1,414097 | R$ 35.000,00 | R$ 941.917,08 | 4444 |
| 03/09/2026 | R$ 503.517.041,63 | R$ 1,412194 | R$ 0,00 | R$ 3.762.812,41 | 4452 |
| 02/09/2026 | R$ 507.060.310,34 | R$ 1,411583 | R$ 0,00 | R$ 276.414,72 | 4447 |