Patrimônio líquido
R$ 26.473.953,69
classe
R$ 26.473.953,69
R$ 1,20
20/08/2026
-
5
Dias
1
11,40%
Fundo/Casca
RAFTER ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.553.108/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
RAFTER INVESTIMENTOS
Classe
RAFTER ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.553.108/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 15h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 26.473.953,69 | R$ 1,201743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 26.437.686,04 | R$ 1,200097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 26.372.934,91 | R$ 1,197157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 26.373.747,36 | R$ 1,197194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 26.272.586,81 | R$ 1,192602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 26.264.174,22 | R$ 1,192220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 26.266.884,32 | R$ 1,192343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 26.240.859,16 | R$ 1,191162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 26.221.900,02 | R$ 1,190301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 26.263.483,38 | R$ 1,192189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 26.178.339,39 | R$ 1,188324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 26.208.270,73 | R$ 1,189683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 26.196.190,09 | R$ 1,189134 | R$ 2.184,08 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 26.188.873,44 | R$ 1,188901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 26.111.670,56 | R$ 1,185396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 26.009.665,37 | R$ 1,180766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 25.872.312,79 | R$ 1,174530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 25.998.973,33 | R$ 1,180280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 26.048.380,61 | R$ 1,182523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 26.062.947,43 | R$ 1,183184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 25.994.540,97 | R$ 1,180079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 26.000.377,88 | R$ 1,180344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |