Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 124,36
12/09/2025
-
12
Dias
0
12,60%
Fundo/Casca
DIAMANTINO ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.679.420/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
CARPA FAMILY OFFICE
Classe
DIAMANTINO ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.679.420/0001-11
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 18/09/2025, 03h07
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 124,363932 | R$ 0,00 | R$ 6.439.957,41 | 0 |
| 11/09/2025 | R$ 6.430.031,67 | R$ 124,149572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2025 | R$ 6.426.658,64 | R$ 124,086522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2025 | R$ 6.419.634,77 | R$ 123,971476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2025 | R$ 6.416.370,71 | R$ 123,908443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2025 | R$ 6.413.144,20 | R$ 123,846135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2025 | R$ 6.409.824,30 | R$ 123,782023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2025 | R$ 6.406.549,98 | R$ 123,718792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2025 | R$ 6.403.241,23 | R$ 123,654895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2025 | R$ 6.399.986,91 | R$ 123,592050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 6.396.734,36 | R$ 123,529239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2025 | R$ 6.393.566,06 | R$ 123,468055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2025 | R$ 6.390.376,25 | R$ 123,406456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2025 | R$ 6.387.124,69 | R$ 123,343664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2025 | R$ 6.383.863,73 | R$ 123,280691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2025 | R$ 6.380.625,70 | R$ 123,218160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2025 | R$ 6.377.388,77 | R$ 123,155651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2025 | R$ 6.374.177,00 | R$ 123,093627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2025 | R$ 6.369.795,98 | R$ 123,009024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2025 | R$ 6.365.243,07 | R$ 122,921102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2025 | R$ 6.360.717,65 | R$ 122,833710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2025 | R$ 6.356.213,39 | R$ 122,746727 | R$ 0,00 | R$ 2.316.486,16 | 1 |