Fundos | ANBIMA Data

classe

VESTRAL II FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

51.893.134/0001-10

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,95

20/02/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 20.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

VESTRAL II FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

51.893.134/0001-10

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

VESTRAL II FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

51.893.134/0001-10

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/02/2024	R$ 0,00	R$ 2,952243	R$ 0,00	R$ 39.455.135,73	0
19/02/2024	R$ 39.437.788,62	R$ 2,950945	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/02/2024	R$ 39.437.239,22	R$ 2,949721	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/02/2024	R$ 39.420.455,09	R$ 2,948466	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/02/2024	R$ 39.422.242,12	R$ 2,948600	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/02/2024	R$ 39.515.985,00	R$ 2,955611	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/02/2024	R$ 39.451.246,58	R$ 2,950769	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/02/2024	R$ 39.523.370,86	R$ 2,956164	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/02/2024	R$ 39.510.033,13	R$ 2,955166	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/02/2024	R$ 39.400.825,55	R$ 2,946998	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/02/2024	R$ 39.428.439,69	R$ 2,949063	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/02/2024	R$ 39.511.058,22	R$ 2,955243	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/01/2024	R$ 39.418.218,04	R$ 2,948299	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/01/2024	R$ 39.295.096,73	R$ 2,939090	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/01/2024	R$ 39.354.340,21	R$ 2,943521	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/01/2024	R$ 39.418.950,66	R$ 2,948353	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/01/2024	R$ 39.358.923,91	R$ 2,943864	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/01/2024	R$ 39.260.934,85	R$ 2,936535	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/01/2024	R$ 39.235.199,50	R$ 2,934610	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/01/2024	R$ 39.166.082,19	R$ 2,929440	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/01/2024	R$ 39.235.225,55	R$ 2,934612	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/01/2024	R$ 39.184.234,59	R$ 2,930798	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.