Patrimônio líquido
R$ 74.652.040,38
classe
R$ 74.652.040,38
R$ 1,23
19/08/2026
-
64
Dias
120
5,84%
Fundo/Casca
ALLOC RETORNO ABSOLUT PLUS FC MULT
50.469.879/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
MMZR FAMILY OFFICE
Classe
ALLOC RETORNO ABSOLUT PLUS FC MULT
50.469.879/0001-93
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 74.652.040,38 | R$ 1,230957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 18/08/2026 | R$ 74.596.226,54 | R$ 1,230037 | R$ 0,00 | R$ 75.000,00 | 120 |
| 17/08/2026 | R$ 74.948.277,40 | R$ 1,234601 | R$ 0,00 | R$ 51.304,00 | 120 |
| 14/08/2026 | R$ 74.955.648,84 | R$ 1,233878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 13/08/2026 | R$ 74.889.201,83 | R$ 1,232784 | R$ 0,00 | R$ 38.070,05 | 120 |
| 12/08/2026 | R$ 74.778.592,84 | R$ 1,230338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 11/08/2026 | R$ 74.597.194,73 | R$ 1,227353 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 120 |
| 10/08/2026 | R$ 74.895.461,75 | R$ 1,230611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 07/08/2026 | R$ 74.923.206,76 | R$ 1,231067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 06/08/2026 | R$ 74.759.245,39 | R$ 1,228373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 05/08/2026 | R$ 74.878.163,93 | R$ 1,230327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 04/08/2026 | R$ 74.740.601,32 | R$ 1,228066 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 120 |
| 03/08/2026 | R$ 74.578.878,62 | R$ 1,225081 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 120 |
| 31/07/2026 | R$ 74.492.537,14 | R$ 1,220390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 30/07/2026 | R$ 74.446.224,49 | R$ 1,219631 | R$ 0,00 | R$ 365.000,00 | 120 |
| 29/07/2026 | R$ 74.374.349,85 | R$ 1,212509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 28/07/2026 | R$ 74.698.855,56 | R$ 1,217799 | R$ 0,00 | R$ 1.150.000,00 | 120 |
| 27/07/2026 | R$ 75.936.971,88 | R$ 1,219214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 24/07/2026 | R$ 75.968.097,41 | R$ 1,219714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 23/07/2026 | R$ 76.093.160,34 | R$ 1,221722 | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 | 120 |
| 22/07/2026 | R$ 76.479.677,07 | R$ 1,221507 | R$ 0,00 | R$ 2.400.000,00 | 120 |
| 21/07/2026 | R$ 78.809.125,58 | R$ 1,220414 | R$ 0,00 | R$ 4.600.000,00 | 120 |