Patrimônio líquido
R$ 34.698.139,12
classe
R$ 34.698.139,12
R$ 1,41
20/08/2026
R$ 1,00
4
Dias úteis
1
14,64%
Fundo/Casca
BTG EXPLORER PREV ITAÚ FIF RF LP RESP LIMITADA
51.409.011/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
BTG EXPLORER PREV ITAÚ FIF RF LP RESP LIMITADA
51.409.011/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 34.698.139,12 | R$ 1,411331 | R$ 2.777,40 | R$ 30.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 34.720.907,39 | R$ 1,411150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 34.660.497,45 | R$ 1,408694 | R$ 189,26 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 34.659.093,18 | R$ 1,408645 | R$ 219,69 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 34.638.535,12 | R$ 1,407818 | R$ 0,00 | R$ 417.059,50 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 35.069.432,86 | R$ 1,408374 | R$ 155,12 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 35.062.742,18 | R$ 1,408112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 35.066.598,93 | R$ 1,408266 | R$ 21.095,69 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 35.034.329,07 | R$ 1,407817 | R$ 524,77 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 35.038.772,25 | R$ 1,408017 | R$ 86.909,60 | R$ 300.875,26 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 35.234.200,22 | R$ 1,407277 | R$ 2.285,93 | R$ 331.693,56 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 35.573.965,79 | R$ 1,407687 | R$ 329,47 | R$ 35.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 35.601.566,49 | R$ 1,407407 | R$ 265.509,97 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 35.330.990,89 | R$ 1,407205 | R$ 219,32 | R$ 213.052,66 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 35.466.043,41 | R$ 1,404126 | R$ 8.630,76 | R$ 203.233,43 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 35.636.530,30 | R$ 1,403176 | R$ 0,00 | R$ 99,99 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 35.588.025,03 | R$ 1,401263 | R$ 570.810,73 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 35.020.890,37 | R$ 1,401410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 34.948.577,96 | R$ 1,398516 | R$ 98.496,05 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 34.839.723,98 | R$ 1,398100 | R$ 700,00 | R$ 104.901,59 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 34.913.791,94 | R$ 1,396895 | R$ 0,00 | R$ 159,56 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 34.902.733,03 | R$ 1,396446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |