Patrimônio líquido
R$ 33.295.525,72
classe
R$ 33.295.525,72
R$ 1,44
02/10/2026
R$ 1,00
4
Dias úteis
1
15,32%
Fundo/Casca
BTG EXPLORER PREV ITAÚ FIF RF LP RESP LIMITADA
51.409.011/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
BTG EXPLORER PREV ITAÚ FIF RF LP RESP LIMITADA
51.409.011/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 15h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 33.295.525,72 | R$ 1,443906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 33.256.487,35 | R$ 1,442213 | R$ 219,32 | R$ 316,92 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 33.225.958,09 | R$ 1,440885 | R$ 2.630,76 | R$ 1.394,36 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 33.195.413,46 | R$ 1,439614 | R$ 150.000,00 | R$ 1.185,29 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 32.991.335,99 | R$ 1,437206 | R$ 172,27 | R$ 236,01 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 33.005.045,90 | R$ 1,437805 | R$ 219,65 | R$ 120.826,74 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 33.099.170,29 | R$ 1,436655 | R$ 700,00 | R$ 551.494,90 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 33.605.245,97 | R$ 1,434746 | R$ 0,00 | R$ 591.351,72 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 34.174.249,24 | R$ 1,433808 | R$ 0,00 | R$ 87.586,73 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 34.238.582,11 | R$ 1,432835 | R$ 3.326,53 | R$ 576.701,55 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 34.783.870,12 | R$ 1,431679 | R$ 113.068,53 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 34.641.828,46 | R$ 1,430483 | R$ 219,69 | R$ 425,14 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 34.622.971,18 | R$ 1,429695 | R$ 167.519,21 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 34.397.899,64 | R$ 1,427307 | R$ 367.282,61 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 34.028.316,01 | R$ 1,427211 | R$ 155,12 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 34.009.803,03 | R$ 1,426441 | R$ 1,00 | R$ 142.403,84 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 34.161.609,53 | R$ 1,426834 | R$ 318,60 | R$ 1.491,63 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 34.110.626,01 | R$ 1,424655 | R$ 0,00 | R$ 571,42 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 34.169.668,54 | R$ 1,425548 | R$ 2.790,85 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 34.080.250,43 | R$ 1,421934 | R$ 1,00 | R$ 127.000,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 34.167.139,99 | R$ 1,420266 | R$ 0,00 | R$ 439.649,86 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 34.567.761,99 | R$ 1,418665 | R$ 0,00 | R$ 336.665,91 | 1 |