Patrimônio líquido
R$ 1.967.219.628,48
classe
R$ 1.967.219.628,48
R$ 152,30
02/10/2026
R$ 10.000,00
7
Dias
21
15,01%
Fundo/Casca
JGP SVP CRED PREV TIPO 2 FC FIF RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
46.099.815/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
LETO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
JGP SVP CRED PREV TIPO 2 FC FIF RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
46.099.815/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 12h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 1.967.219.628,48 | R$ 152,302425 | R$ 15.424.000,00 | R$ 1.890.900,00 | 21 |
| 01/10/2026 | R$ 1.952.669.130,47 | R$ 152,223112 | R$ 19.495.000,00 | R$ 903.100,00 | 21 |
| 30/09/2026 | R$ 1.934.024.102,45 | R$ 152,218930 | R$ 13.464.000,00 | R$ 4.710.200,00 | 21 |
| 29/09/2026 | R$ 1.925.095.261,41 | R$ 152,205091 | R$ 15.820.000,00 | R$ 907.500,00 | 21 |
| 28/09/2026 | R$ 1.908.928.056,01 | R$ 152,105115 | R$ 25.621.000,00 | R$ 6.744.100,00 | 21 |
| 25/09/2026 | R$ 1.889.813.381,72 | R$ 152,085980 | R$ 10.281.000,00 | R$ 2.091.100,00 | 21 |
| 24/09/2026 | R$ 1.881.387.707,73 | R$ 152,066923 | R$ 12.960.000,00 | R$ 4.650.800,00 | 21 |
| 23/09/2026 | R$ 1.872.793.100,75 | R$ 152,043752 | R$ 12.213.000,00 | R$ 1.734.700,00 | 21 |
| 22/09/2026 | R$ 1.861.669.765,29 | R$ 151,991090 | R$ 7.187.000,00 | R$ 1.034.000,00 | 21 |
| 21/09/2026 | R$ 1.854.867.676,58 | R$ 151,937921 | R$ 9.674.000,00 | R$ 5.021.500,00 | 21 |
| 18/09/2026 | R$ 1.849.483.655,23 | R$ 151,877849 | R$ 30.652.000,00 | R$ 2.439.800,00 | 21 |
| 17/09/2026 | R$ 1.820.425.372,18 | R$ 151,807293 | R$ 13.647.000,00 | R$ 685.300,00 | 21 |
| 16/09/2026 | R$ 1.806.538.572,69 | R$ 151,729595 | R$ 14.118.000,00 | R$ 493.900,00 | 21 |
| 15/09/2026 | R$ 1.792.196.473,44 | R$ 151,668833 | R$ 13.245.000,00 | R$ 2.779.700,00 | 21 |
| 14/09/2026 | R$ 1.781.089.807,83 | R$ 151,614237 | R$ 9.246.000,00 | R$ 110.000,00 | 21 |
| 11/09/2026 | R$ 1.771.371.497,01 | R$ 151,564412 | R$ 9.838.000,00 | R$ 1.123.100,00 | 21 |
| 10/09/2026 | R$ 1.761.605.139,70 | R$ 151,474001 | R$ 8.581.000,00 | R$ 1.604.900,00 | 21 |
| 09/09/2026 | R$ 1.753.762.717,46 | R$ 151,399213 | R$ 21.118.000,00 | R$ 156.200,00 | 21 |
| 08/09/2026 | R$ 1.731.833.510,69 | R$ 151,314688 | R$ 38.719.000,00 | R$ 557.700,00 | 21 |
| 04/09/2026 | R$ 1.692.559.792,27 | R$ 151,215304 | R$ 8.437.000,00 | R$ 840.400,00 | 21 |
| 03/09/2026 | R$ 1.684.040.660,48 | R$ 151,132512 | R$ 12.386.000,00 | R$ 759.000,00 | 21 |
| 02/09/2026 | R$ 1.671.461.296,64 | R$ 151,046449 | R$ 14.412.000,00 | R$ 789.800,00 | 21 |