Patrimônio líquido
R$ 1.552.797.504,38
classe
R$ 1.552.797.504,38
R$ 150,31
20/08/2026
R$ 10.000,00
7
Dias
22
15,59%
Fundo/Casca
JGP SVP CRED PREV TIPO 2 FC FIF RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
46.099.815/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTÃO DE CRÉDITO LTDA.
Classe
JGP SVP CRED PREV TIPO 2 FC FIF RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
46.099.815/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.552.797.504,38 | R$ 150,305121 | R$ 35.910.000,00 | R$ 200.200,00 | 22 |
| 19/08/2026 | R$ 1.516.246.284,41 | R$ 150,221758 | R$ 18.584.000,00 | R$ 12.216.600,00 | 22 |
| 18/08/2026 | R$ 1.508.884.445,48 | R$ 150,122818 | R$ 27.476.000,00 | R$ 1.725.900,00 | 22 |
| 17/08/2026 | R$ 1.482.481.430,30 | R$ 150,056730 | R$ 24.781.000,00 | R$ 3.414.500,00 | 22 |
| 14/08/2026 | R$ 1.460.461.732,87 | R$ 149,989647 | R$ 18.017.000,00 | R$ 905.200,00 | 22 |
| 13/08/2026 | R$ 1.442.911.521,34 | R$ 149,944088 | R$ 15.667.000,00 | R$ 167.200,00 | 22 |
| 12/08/2026 | R$ 1.426.735.114,25 | R$ 149,873013 | R$ 5.817.000,00 | R$ 1.016.400,00 | 22 |
| 11/08/2026 | R$ 1.421.171.696,12 | R$ 149,792611 | R$ 6.681.000,00 | R$ 1.367.300,00 | 22 |
| 10/08/2026 | R$ 1.415.247.452,31 | R$ 149,728018 | R$ 4.222.000,00 | R$ 167.200,00 | 22 |
| 07/08/2026 | R$ 1.410.332.367,58 | R$ 149,636742 | R$ 4.883.000,00 | R$ 338.800,00 | 22 |
| 06/08/2026 | R$ 1.405.145.292,28 | R$ 149,568312 | R$ 9.056.000,00 | R$ 300.300,00 | 22 |
| 05/08/2026 | R$ 1.395.519.790,74 | R$ 149,475147 | R$ 4.494.000,00 | R$ 640.200,00 | 22 |
| 04/08/2026 | R$ 1.390.907.970,50 | R$ 149,393730 | R$ 8.612.000,00 | R$ 332.200,00 | 22 |
| 03/08/2026 | R$ 1.381.623.638,39 | R$ 149,285190 | R$ 4.603.000,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 31/07/2026 | R$ 1.375.853.388,29 | R$ 149,158646 | R$ 11.538.000,00 | R$ 331.100,00 | 22 |
| 30/07/2026 | R$ 1.364.466.831,74 | R$ 149,139009 | R$ 3.279.000,00 | R$ 112.200,00 | 22 |
| 29/07/2026 | R$ 1.360.593.482,01 | R$ 149,061602 | R$ 7.790.000,00 | R$ 1.851.300,00 | 22 |
| 28/07/2026 | R$ 1.353.647.969,93 | R$ 148,950816 | R$ 19.698.000,00 | R$ 1.320.000,00 | 22 |
| 27/07/2026 | R$ 1.334.569.263,04 | R$ 148,872651 | R$ 2.580.000,00 | R$ 1.582.900,00 | 22 |
| 24/07/2026 | R$ 1.332.993.268,87 | R$ 148,808027 | R$ 10.182.000,00 | R$ 28.600,00 | 22 |
| 23/07/2026 | R$ 1.321.922.193,00 | R$ 148,704796 | R$ 6.011.000,00 | R$ 519.200,00 | 22 |
| 22/07/2026 | R$ 1.315.634.369,38 | R$ 148,614877 | R$ 12.654.000,00 | R$ 671.000,00 | 22 |