Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.199,36
12/03/2024
-
0
Dias
2
-
Fundo/Casca
NACIONAL CRED FC DE FI MULT CRED PRIV
50.060.022/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
NACIONAL CRED FC DE FI MULT CRED PRIV
50.060.022/0001-15
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 1.199,361488 | R$ 13.056,12 | R$ 5.568.084,13 | 2 |
| 11/03/2024 | R$ 5.540.585,99 | R$ 1.196,243384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/03/2024 | R$ 5.526.798,81 | R$ 1.193,266655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/03/2024 | R$ 5.518.202,39 | R$ 1.191,410640 | R$ 6.030,60 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/03/2024 | R$ 5.497.230,23 | R$ 1.188,181145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/03/2024 | R$ 5.484.733,74 | R$ 1.185,480131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/03/2024 | R$ 5.472.381,04 | R$ 1.182,810196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/03/2024 | R$ 5.456.213,82 | R$ 1.179,315785 | R$ 2.900,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/02/2024 | R$ 5.446.038,22 | R$ 1.177,742387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2024 | R$ 5.441.245,50 | R$ 1.176,705929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2024 | R$ 5.410.076,69 | R$ 1.169,965464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/02/2024 | R$ 5.393.818,46 | R$ 1.166,449513 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/02/2024 | R$ 5.182.934,01 | R$ 1.164,005037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/02/2024 | R$ 5.174.761,14 | R$ 1.162,169540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/02/2024 | R$ 5.168.065,70 | R$ 1.160,665850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/02/2024 | R$ 5.154.088,48 | R$ 1.157,526787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/02/2024 | R$ 5.142.746,90 | R$ 1.154,979648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/02/2024 | R$ 5.130.046,09 | R$ 1.152,127247 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/02/2024 | R$ 5.016.300,66 | R$ 1.148,978869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/02/2024 | R$ 5.016.739,42 | R$ 1.149,079367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/02/2024 | R$ 5.012.028,91 | R$ 1.148,000429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/02/2024 | R$ 4.996.969,74 | R$ 1.144,551140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |