Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 10,48
08/07/2024
-
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB VALERI II MULT CRED PRIV FI
49.685.868/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB VALERI II MULT CRED PRIV FI
49.685.868/0001-61
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 10,481018 | R$ 0,00 | R$ 612.066,36 | 0 |
| 05/07/2024 | R$ 625.168,81 | R$ 10,705384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/07/2024 | R$ 621.282,18 | R$ 10,638829 | R$ 0,00 | R$ 10.508.868,54 | 2 |
| 03/07/2024 | R$ 11.126.437,83 | R$ 10,635280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2024 | R$ 11.101.956,14 | R$ 10,611879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2024 | R$ 11.096.521,00 | R$ 10,606684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2024 | R$ 11.111.570,24 | R$ 10,621069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/06/2024 | R$ 11.137.752,88 | R$ 10,646096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2024 | R$ 11.128.146,38 | R$ 10,636913 | R$ 0,00 | R$ 10.008.086,92 | 2 |
| 25/06/2024 | R$ 21.134.983,67 | R$ 10,636285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2024 | R$ 21.135.550,83 | R$ 10,636570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/06/2024 | R$ 21.125.234,33 | R$ 10,631378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/06/2024 | R$ 21.099.217,54 | R$ 10,618285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/06/2024 | R$ 21.086.978,18 | R$ 10,612126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2024 | R$ 21.081.398,46 | R$ 10,609318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2024 | R$ 21.075.993,75 | R$ 10,606598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/06/2024 | R$ 21.070.322,36 | R$ 10,603743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/06/2024 | R$ 21.050.624,64 | R$ 10,593830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2024 | R$ 21.034.862,14 | R$ 10,585898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/06/2024 | R$ 21.062.105,77 | R$ 10,599608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2024 | R$ 21.054.489,96 | R$ 10,595776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/06/2024 | R$ 21.048.305,57 | R$ 10,592663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |