Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,01
26/02/2024
R$ 50.000,00
33
Dias
0
-
Fundo/Casca
ISAN FI MULT IE
51.675.475/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RAFTER INVESTIMENTOS
Classe
ISAN FI MULT IE
51.675.475/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,011188 | R$ 0,00 | R$ 15.139.755,41 | 0 |
| 23/02/2024 | R$ 15.204.418,07 | R$ 1,015507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/02/2024 | R$ 15.197.893,11 | R$ 1,015071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/02/2024 | R$ 15.133.020,67 | R$ 1,010738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/02/2024 | R$ 15.161.930,39 | R$ 1,012669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/02/2024 | R$ 15.260.896,51 | R$ 1,019279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/02/2024 | R$ 15.280.434,59 | R$ 1,020584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/02/2024 | R$ 15.342.253,01 | R$ 1,024713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/02/2024 | R$ 15.229.360,90 | R$ 1,017173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/02/2024 | R$ 15.254.698,01 | R$ 1,018865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/02/2024 | R$ 15.338.798,62 | R$ 1,024482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/02/2024 | R$ 15.286.704,98 | R$ 1,021003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/02/2024 | R$ 15.245.159,44 | R$ 1,018228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/02/2024 | R$ 15.231.032,72 | R$ 1,017285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/02/2024 | R$ 15.282.879,62 | R$ 1,020748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/02/2024 | R$ 15.216.431,23 | R$ 1,016309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2024 | R$ 15.153.484,56 | R$ 1,012105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/01/2024 | R$ 15.276.821,81 | R$ 1,020343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/01/2024 | R$ 15.322.953,20 | R$ 1,023424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/01/2024 | R$ 15.093.188,26 | R$ 1,008078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/01/2024 | R$ 15.120.602,20 | R$ 1,009909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/01/2024 | R$ 15.071.936,41 | R$ 1,006659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |