Patrimônio líquido
R$ 3.050.209,17
subclasse
R$ 3.050.209,17
R$ 1,07
02/05/2025
-
33
Dias úteis
1
3,55%
Fundo/Casca
CARBON FUNDOS AÇÕES MASTER FC FIF AÇÕES
52.032.139/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
CARBON ASSET MANAGEMENT
Classe
CARBON FUNDOS AÇÕES MASTER FC FIF AÇÕES
52.032.139/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE DO CARBON FUNDOS AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES
5LUT71745844449
Atualizado: 05/05/2025, 18h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2025 | R$ 3.050.209,17 | R$ 1,069017 | R$ 0,00 | R$ 894,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 3.040.420,79 | R$ 1,065275 | R$ 0,00 | R$ 1.489,00 | 1 |
| 29/04/2025 | R$ 3.033.717,93 | R$ 1,062406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2025 | R$ 3.036.890,62 | R$ 1,063517 | R$ 0,00 | R$ 1.023,00 | 1 |
| 25/04/2025 | R$ 3.035.222,67 | R$ 1,062575 | R$ 0,00 | R$ 4.791,00 | 1 |
| 24/04/2025 | R$ 3.031.728,22 | R$ 1,059679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2025 | R$ 2.966.629,60 | R$ 1,036925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2025 | R$ 2.934.733,53 | R$ 1,025776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2025 | R$ 2.921.605,71 | R$ 1,021188 | R$ 0,00 | R$ 6.855,00 | 1 |
| 16/04/2025 | R$ 2.890.375,41 | R$ 1,007907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2025 | R$ 2.903.296,21 | R$ 1,012413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2025 | R$ 2.893.268,57 | R$ 1,008916 | R$ 0,00 | R$ 1.018,00 | 1 |
| 11/04/2025 | R$ 2.851.975,87 | R$ 0,994167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2025 | R$ 2.813.517,41 | R$ 0,980761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2025 | R$ 2.837.855,78 | R$ 0,989245 | R$ 1.000,00 | R$ 2.734,00 | 1 |
| 08/04/2025 | R$ 2.753.486,53 | R$ 0,959248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2025 | R$ 2.775.054,19 | R$ 0,966762 | R$ 0,00 | R$ 2.316,00 | 1 |
| 04/04/2025 | R$ 2.808.426,83 | R$ 0,977572 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2025 | R$ 2.892.403,81 | R$ 1,007880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2025 | R$ 2.879.436,03 | R$ 1,003362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2025 | R$ 2.864.076,99 | R$ 0,998010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 2.840.679,29 | R$ 0,989856 | R$ 0,00 | R$ 4.887,00 | 1 |