Patrimônio líquido
R$ 7.366.940,18
subclasse
R$ 7.366.940,18
R$ 1,18
30/04/2025
-
33
Dias úteis
1
11,14%
Fundo/Casca
CARBON FUNDOS RENDA FIXA MASTER FC FIF RF CRED PRIV
52.031.441/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
CARBON ASSET MANAGEMENT
Classe
CARBON FUNDOS RENDA FIXA MASTER FC FIF RF CRED PRIV
52.031.441/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CARBON FUNDOS RF
K0O7D1745402936
Atualizado: 02/05/2025, 15h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | R$ 7.366.940,18 | R$ 1,178594 | R$ 36.679,00 | R$ 12.955,00 | 1 |
| 29/04/2025 | R$ 7.339.086,62 | R$ 1,177931 | R$ 24.900,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2025 | R$ 7.311.611,22 | R$ 1,177516 | R$ 25.302,00 | R$ 21.294,00 | 1 |
| 25/04/2025 | R$ 7.302.555,73 | R$ 1,176703 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 1 |
| 24/04/2025 | R$ 7.301.547,97 | R$ 1,176380 | R$ 14.015,00 | R$ 1.200,00 | 1 |
| 23/04/2025 | R$ 7.277.223,10 | R$ 1,174522 | R$ 112.466,00 | R$ 7.736,00 | 1 |
| 22/04/2025 | R$ 7.164.229,09 | R$ 1,173169 | R$ 64.429,00 | R$ 32.757,00 | 1 |
| 17/04/2025 | R$ 7.130.596,17 | R$ 1,172846 | R$ 32.100,00 | R$ 2.539,00 | 1 |
| 16/04/2025 | R$ 7.096.223,89 | R$ 1,172052 | R$ 11.600,00 | R$ 18.447,00 | 1 |
| 15/04/2025 | R$ 7.097.662,54 | R$ 1,171159 | R$ 15.100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2025 | R$ 7.080.386,89 | R$ 1,170799 | R$ 22.200,00 | R$ 33.592,00 | 1 |
| 11/04/2025 | R$ 7.082.535,31 | R$ 1,169273 | R$ 11.516,00 | R$ 8.272,00 | 1 |
| 10/04/2025 | R$ 7.073.404,64 | R$ 1,168301 | R$ 8.000,00 | R$ 12.668,00 | 1 |
| 09/04/2025 | R$ 7.076.181,84 | R$ 1,167989 | R$ 60.238,00 | R$ 47.385,00 | 1 |
| 08/04/2025 | R$ 7.066.354,97 | R$ 1,168489 | R$ 119.793,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2025 | R$ 6.947.119,10 | R$ 1,168583 | R$ 57.681,00 | R$ 28.905,00 | 1 |
| 04/04/2025 | R$ 6.916.362,38 | R$ 1,168249 | R$ 28.072,00 | R$ 6.069,00 | 1 |
| 03/04/2025 | R$ 6.892.273,82 | R$ 1,167895 | R$ 44.300,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2025 | R$ 6.844.174,43 | R$ 1,167247 | R$ 42.499,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2025 | R$ 6.798.504,56 | R$ 1,166703 | R$ 23.617,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 6.772.151,97 | R$ 1,166232 | R$ 36.600,00 | R$ 36.429,00 | 1 |
| 28/03/2025 | R$ 6.768.435,52 | R$ 1,165621 | R$ 62.510,00 | R$ 13.847,00 | 1 |