Patrimônio líquido
R$ 7.400.575,61
classe
R$ 7.400.575,61
R$ 1,16
30/04/2025
-
33
Dias
1110
10,19%
Fundo/Casca
CARBON FUNDOS RENDA FIXA FC FIF RF CRED PRIV
52.029.999/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
CARBON ASSET MANAGEMENT
Classe
CARBON FUNDOS RENDA FIXA FC FIF RF CRED PRIV
52.029.999/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 15/05/2025, 13h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | R$ 7.400.575,61 | R$ 1,164607 | R$ 36.679,00 | R$ 13.063,00 | 1110 |
| 29/04/2025 | R$ 7.373.081,12 | R$ 1,163994 | R$ 24.900,00 | R$ 0,00 | 1106 |
| 28/04/2025 | R$ 7.345.854,79 | R$ 1,163626 | R$ 25.302,80 | R$ 21.499,28 | 1102 |
| 25/04/2025 | R$ 7.337.252,12 | R$ 1,162865 | R$ 36.500,00 | R$ 1.010,74 | 1100 |
| 24/04/2025 | R$ 7.300.020,84 | R$ 1,162588 | R$ 14.015,00 | R$ 3.591,68 | 1095 |
| 23/04/2025 | R$ 7.278.352,94 | R$ 1,160795 | R$ 112.466,99 | R$ 7.804,38 | 1093 |
| 22/04/2025 | R$ 7.165.689,32 | R$ 1,159500 | R$ 64.429,00 | R$ 33.058,17 | 1088 |
| 17/04/2025 | R$ 7.132.619,90 | R$ 1,159224 | R$ 32.100,00 | R$ 2.565,74 | 1079 |
| 16/04/2025 | R$ 7.098.535,73 | R$ 1,158481 | R$ 11.600,00 | R$ 18.630,61 | 1074 |
| 15/04/2025 | R$ 7.100.419,39 | R$ 1,157642 | R$ 15.100,00 | R$ 0,00 | 1077 |
| 14/04/2025 | R$ 7.083.404,80 | R$ 1,157329 | R$ 22.200,00 | R$ 33.916,46 | 1070 |
| 11/04/2025 | R$ 7.086.138,56 | R$ 1,155864 | R$ 11.516,00 | R$ 8.348,46 | 1069 |
| 10/04/2025 | R$ 7.077.340,61 | R$ 1,154945 | R$ 8.000,00 | R$ 12.778,79 | 1069 |
| 09/04/2025 | R$ 7.080.484,74 | R$ 1,154679 | R$ 60.238,05 | R$ 47.794,48 | 1068 |
| 08/04/2025 | R$ 7.071.323,18 | R$ 1,155215 | R$ 119.793,64 | R$ 0,00 | 1055 |
| 07/04/2025 | R$ 6.952.340,15 | R$ 1,155350 | R$ 57.681,01 | R$ 29.116,57 | 1039 |
| 04/04/2025 | R$ 6.922.045,86 | R$ 1,155061 | R$ 28.072,63 | R$ 6.123,83 | 1034 |
| 03/04/2025 | R$ 6.898.261,85 | R$ 1,154754 | R$ 44.300,24 | R$ 0,00 | 1032 |
| 02/04/2025 | R$ 6.850.389,63 | R$ 1,154152 | R$ 42.499,89 | R$ 0,00 | 1023 |
| 01/04/2025 | R$ 6.804.967,16 | R$ 1,153656 | R$ 13.617,00 | R$ 0,00 | 1013 |
| 31/03/2025 | R$ 6.788.857,37 | R$ 1,153233 | R$ 36.600,00 | R$ 36.768,93 | 1004 |
| 28/03/2025 | R$ 6.785.734,03 | R$ 1,152674 | R$ 62.510,09 | R$ 13.910,91 | 998 |