Patrimônio líquido
R$ 34.701.424,41
classe
R$ 34.701.424,41
R$ 1,36
20/08/2026
R$ 1,00
4
Dias
1
13,21%
Fundo/Casca
BTG EXPLORER PREV ITAÚ FIF CIC RF LP RESP LIMITADA
51.512.988/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
BTG EXPLORER PREV ITAÚ FIF CIC RF LP RESP LIMITADA
51.512.988/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 34.701.424,41 | R$ 1,362108 | R$ 2.777,40 | R$ 30.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 34.725.766,40 | R$ 1,361995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 34.666.876,56 | R$ 1,359686 | R$ 189,26 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 34.667.063,34 | R$ 1,359700 | R$ 219,69 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 34.648.326,85 | R$ 1,358974 | R$ 0,00 | R$ 417.059,50 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 35.080.810,71 | R$ 1,359572 | R$ 155,12 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 35.075.705,73 | R$ 1,359380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 35.081.149,58 | R$ 1,359591 | R$ 21.095,69 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 35.050.468,86 | R$ 1,359219 | R$ 524,77 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 35.056.504,45 | R$ 1,359474 | R$ 86.909,60 | R$ 300.875,26 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 35.253.530,65 | R$ 1,358821 | R$ 2.285,93 | R$ 331.693,56 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 35.594.899,87 | R$ 1,359278 | R$ 329,47 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 35.589.387,08 | R$ 1,359080 | R$ 265.509,97 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 35.320.413,21 | R$ 1,358946 | R$ 219,32 | R$ 213.052,66 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 35.457.068,66 | R$ 1,356033 | R$ 8.630,76 | R$ 203.233,43 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 35.629.124,72 | R$ 1,355175 | R$ 0,00 | R$ 99,99 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 35.582.188,05 | R$ 1,353386 | R$ 570.810,73 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 35.016.606,29 | R$ 1,353589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 34.945.845,66 | R$ 1,350853 | R$ 98.496,05 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 34.838.542,59 | R$ 1,350512 | R$ 700,00 | R$ 104.901,59 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 34.914.160,46 | R$ 1,349407 | R$ 0,00 | R$ 159,56 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 34.904.653,86 | R$ 1,349033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |