Patrimônio líquido
R$ 33.289.030,81
classe
R$ 33.289.030,81
R$ 1,39
02/10/2026
R$ 1,00
4
Dias
1
13,90%
Fundo/Casca
BTG EXPLORER PREV ITAÚ FIF CIC RF LP RESP LIMITADA
51.512.988/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
BTG EXPLORER PREV ITAÚ FIF CIC RF LP RESP LIMITADA
51.512.988/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 16h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 33.289.030,81 | R$ 1,391641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 33.251.511,62 | R$ 1,390073 | R$ 219,32 | R$ 316,92 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 33.222.496,27 | R$ 1,388856 | R$ 2.630,76 | R$ 1.394,36 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 33.193.466,73 | R$ 1,387694 | R$ 150.000,00 | R$ 1.185,29 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 32.990.897,97 | R$ 1,385437 | R$ 172,27 | R$ 236,01 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 33.006.215,79 | R$ 1,386077 | R$ 219,65 | R$ 120.826,74 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 33.101.866,99 | R$ 1,385033 | R$ 700,00 | R$ 551.494,90 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 33.609.482,27 | R$ 1,383256 | R$ 0,00 | R$ 591.351,72 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 34.180.048,88 | R$ 1,382415 | R$ 0,00 | R$ 87.586,73 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 34.245.942,32 | R$ 1,381540 | R$ 3.326,53 | R$ 576.701,55 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 34.792.806,53 | R$ 1,380488 | R$ 113.068,53 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 34.652.333,72 | R$ 1,379397 | R$ 219,69 | R$ 425,14 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 34.635.039,03 | R$ 1,378701 | R$ 167.519,21 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 34.411.527,07 | R$ 1,376461 | R$ 367.282,61 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 34.043.494,44 | R$ 1,376431 | R$ 155,12 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 34.026.530,33 | R$ 1,375751 | R$ 1,00 | R$ 142.403,84 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 34.179.891,52 | R$ 1,376192 | R$ 318,60 | R$ 1.491,63 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 34.130.481,41 | R$ 1,374156 | R$ 0,00 | R$ 571,42 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 34.153.960,13 | R$ 1,375078 | R$ 2.790,85 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 34.066.193,59 | R$ 1,371656 | R$ 1,00 | R$ 164.000,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 34.191.673,94 | R$ 1,370113 | R$ 0,00 | R$ 402.649,86 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 34.556.864,94 | R$ 1,368629 | R$ 0,00 | R$ 336.665,91 | 1 |