Patrimônio líquido
R$ 61.592.570,02
classe
R$ 61.592.570,02
R$ 161,05
30/09/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MAV ALTERNATIVE CREDIT FIDC
50.123.492/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
MAV CAPITAL GESTORA DE RECURSOS SS LTDA
Classe
MAV ALTERNATIVE CREDIT FIDC
50.123.492/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 15h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 61.592.570,02 | R$ 161,047025 | R$ 16.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 44.892.038,39 | R$ 158,867199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 44.228.415,92 | R$ 156,518723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 43.497.466,50 | R$ 153,931987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 42.849.875,25 | R$ 151,640244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 42.168.606,05 | R$ 149,229319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 41.649.879,60 | R$ 147,393612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 41.024.451,09 | R$ 145,180301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 40.556.184,36 | R$ 143,523164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 40.260.210,27 | R$ 142,475750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 39.230.640,08 | R$ 138,832232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 38.779.391,49 | R$ 137,240000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 38.320.918,88 | R$ 135,612845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 37.714.766,30 | R$ 133,467748 | R$ 9.300.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 27.888.505,63 | R$ 131,397196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 27.334.353,62 | R$ 128,786299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 26.738.047,32 | R$ 125,976791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 26.065.829,86 | R$ 122,809626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 25.656.109,87 | R$ 120,879223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 25.362.563,17 | R$ 119,496173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 25.052.457,15 | R$ 118,035103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 24.607.094,11 | R$ 115,936767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |