Patrimônio líquido
R$ 265.842.062,07
classe
R$ 265.842.062,07
R$ 185,24
31/07/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
FOF JHSF PRIVATE – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.718.891/0001-94
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
JHSF CAPITAL LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FOF JHSF PRIVATE – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.718.891/0001-94
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/08/2026, 17h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 265.842.062,07 | R$ 185,239269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 267.865.516,14 | R$ 186,649216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/05/2026 | R$ 266.590.648,12 | R$ 185,760886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2026 | R$ 262.124.475,06 | R$ 182,648847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2026 | R$ 264.697.803,43 | R$ 184,441948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/02/2026 | R$ 264.733.253,28 | R$ 184,466649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/01/2026 | R$ 264.733.253,27 | R$ 184,466649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/12/2025 | R$ 228.380.634,59 | R$ 159,136073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/11/2025 | R$ 226.614.541,06 | R$ 157,905456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2025 | R$ 226.129.907,78 | R$ 157,567762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2025 | R$ 225.726.878,61 | R$ 157,286931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/08/2025 | R$ 225.404.431,24 | R$ 157,062249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2025 | R$ 224.819.578,74 | R$ 156,654723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2025 | R$ 224.342.540,69 | R$ 156,322322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/05/2025 | R$ 224.140.053,51 | R$ 156,181228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2025 | R$ 223.635.267,40 | R$ 155,829492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2025 | R$ 223.444.575,98 | R$ 155,696618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/02/2025 | R$ 214.563.177,19 | R$ 149,508042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/01/2025 | R$ 213.686.402,32 | R$ 148,897103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 214.239.040,94 | R$ 149,282183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/11/2024 | R$ 214.036.974,92 | R$ 149,141383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2024 | R$ 217.765.505,29 | R$ 151,739430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |