Patrimônio líquido
R$ 97.533.627,44
classe
R$ 97.533.627,44
R$ 1,41
05/10/2026
R$ 0,00
0
Dias úteis
1
14,31%
Fundo/Casca
KOVR CAPITALIZAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
51.603.725/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO KOVR CAPITALIZAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.603.725/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 20h58
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 97.533.627,44 | R$ 1,408934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 97.485.230,47 | R$ 1,408235 | R$ 0,00 | R$ 4.300.000,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 101.735.732,72 | R$ 1,407550 | R$ 0,00 | R$ 6.400.000,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 108.083.566,43 | R$ 1,406871 | R$ 4.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 104.037.852,31 | R$ 1,406253 | R$ 6.700.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 97.293.243,82 | R$ 1,405609 | R$ 6.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 91.252.428,06 | R$ 1,404981 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 101.203.754,41 | R$ 1,404305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 101.154.544,93 | R$ 1,403622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 101.105.483,64 | R$ 1,402942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 101.055.540,80 | R$ 1,402249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 101.006.723,70 | R$ 1,401571 | R$ 0,00 | R$ 7.000.000,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 107.952.782,90 | R$ 1,400871 | R$ 0,00 | R$ 2.700.000,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 110.597.782,69 | R$ 1,400175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 110.542.155,08 | R$ 1,399471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 110.486.062,95 | R$ 1,398761 | R$ 9.300.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 101.135.215,42 | R$ 1,398058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 101.084.749,23 | R$ 1,397360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 101.034.766,11 | R$ 1,396669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 100.984.166,64 | R$ 1,395970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 100.934.073,36 | R$ 1,395277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 100.883.750,52 | R$ 1,394581 | R$ 0,00 | R$ 1.800.000,00 | 1 |