Patrimônio líquido
R$ 103.052.503,67
classe
R$ 103.052.503,67
R$ 1,39
20/08/2026
R$ 0,00
0
Dias úteis
1
14,55%
Fundo/Casca
KOVR CAPITALIZAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
51.603.725/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO KOVR CAPITALIZAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.603.725/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 103.052.503,67 | R$ 1,387476 | R$ 0,00 | R$ 6.000.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 108.997.417,07 | R$ 1,386775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 108.941.509,98 | R$ 1,386064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 108.883.082,01 | R$ 1,385320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 108.825.919,33 | R$ 1,384593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 108.770.143,31 | R$ 1,383883 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 98.719.374,20 | R$ 1,383172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 98.668.428,87 | R$ 1,382458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 98.617.816,44 | R$ 1,381749 | R$ 4.900.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 93.670.678,21 | R$ 1,381054 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 103.617.028,90 | R$ 1,380339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 103.563.482,32 | R$ 1,379626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 103.510.066,05 | R$ 1,378915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 103.456.673,03 | R$ 1,378203 | R$ 4.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 99.404.928,52 | R$ 1,377486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 99.352.896,57 | R$ 1,376765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 99.301.176,17 | R$ 1,376049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 99.249.248,58 | R$ 1,375329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 99.198.055,19 | R$ 1,374620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 99.146.907,84 | R$ 1,373911 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 94.097.977,08 | R$ 1,373197 | R$ 0,00 | R$ 14.400.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 108.441.207,99 | R$ 1,372478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |