Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 102,88
10/02/2025
R$ 1.000,00
30
Dias
0
-5,34%
Fundo/Casca
MAN TENAX AÇÕES FC FIA
40.526.680/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
MAN TENAX AÇÕES FC FIA
40.526.680/0001-04
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 22/05/2026, 20h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 102,879237 | R$ 0,00 | R$ 2.288.289,62 | 0 |
| 07/02/2025 | R$ 2.293.785,65 | R$ 103,126333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2025 | R$ 2.293.790,10 | R$ 103,126533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2025 | R$ 2.293.889,57 | R$ 103,131005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2025 | R$ 2.298.290,42 | R$ 103,328863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2025 | R$ 2.290.922,25 | R$ 102,997597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 2.283.082,49 | R$ 102,645129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2025 | R$ 2.303.959,08 | R$ 103,583720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2025 | R$ 2.233.042,18 | R$ 100,395366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2025 | R$ 2.246.080,48 | R$ 100,981555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2025 | R$ 2.263.862,75 | R$ 101,781029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2025 | R$ 2.201.580,16 | R$ 98,980865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2025 | R$ 2.191.077,19 | R$ 98,508662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2025 | R$ 2.209.376,72 | R$ 99,331391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2025 | R$ 2.183.640,21 | R$ 98,174303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2025 | R$ 2.166.673,54 | R$ 97,411498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2025 | R$ 2.163.874,73 | R$ 97,285666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2025 | R$ 2.141.844,53 | R$ 96,295210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2025 | R$ 2.183.178,94 | R$ 98,153564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2025 | R$ 2.110.797,47 | R$ 94,899365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2025 | R$ 2.096.819,70 | R$ 94,270938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2025 | R$ 2.106.732,28 | R$ 94,716598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |