Patrimônio líquido
R$ 383.691.500,41
classe
R$ 383.691.500,41
R$ 1,43
21/08/2026
-
3
Dias
-
14,22%
Fundo/Casca
CAIXA PRIVATE 80 PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO CIC DE CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
46.948.221/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA PRIVATE 80 PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO CIC DE CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
46.948.221/0001-97
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 383.691.500,41 | R$ 1,429042 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 383.500.542,36 | R$ 1,428330 | R$ 1.088,81 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 383.300.797,78 | R$ 1,427590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 383.095.341,26 | R$ 1,426825 | R$ 0,00 | R$ 262.873,20 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 383.177.013,97 | R$ 1,426151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 382.973.637,45 | R$ 1,425394 | R$ 30.000,00 | R$ 317.560,99 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 383.084.538,87 | R$ 1,424737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 382.859.712,52 | R$ 1,423901 | R$ 8.516,03 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 382.652.099,17 | R$ 1,423160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 382.440.116,50 | R$ 1,422372 | R$ 13.017,57 | R$ 30.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 382.279.097,44 | R$ 1,421710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 382.091.295,61 | R$ 1,421011 | R$ 2.198,47 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 381.881.676,44 | R$ 1,420240 | R$ 253.000,00 | R$ 260.794,89 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 381.696.974,76 | R$ 1,419524 | R$ 0,00 | R$ 1.948.559,83 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 383.436.335,65 | R$ 1,418750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 383.250.451,31 | R$ 1,418062 | R$ 196.839,61 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 382.814.131,23 | R$ 1,417176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 382.611.580,21 | R$ 1,416426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 382.433.557,97 | R$ 1,415767 | R$ 38,17 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 382.235.693,06 | R$ 1,415034 | R$ 7.000,00 | R$ 702.454,93 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 382.725.201,32 | R$ 1,414273 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 382.335.489,57 | R$ 1,413572 | R$ 36,81 | R$ 61.859,02 | 1 |