Patrimônio líquido
R$ 694.147.730,64
classe
R$ 694.147.730,64
R$ 1,41
22/04/2026
R$ 1,00
0
Dias
-
15,36%
Fundo/Casca
PORTO MASTER REF DI BANCÁRIO FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
51.854.591/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PORTO ASSET
Classe
PORTO MASTER REF DI BANCÁRIO FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
51.854.591/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/04/2026, 15h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | R$ 694.147.730,64 | R$ 1,407977 | - | - | - |
| 20/04/2026 | R$ 693.785.654,55 | R$ 1,407192 | R$ 55.782,74 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/04/2026 | R$ 693.361.568,20 | R$ 1,406445 | R$ 20.797,04 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/04/2026 | R$ 692.954.952,83 | R$ 1,405661 | R$ 73.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/04/2026 | R$ 692.493.758,77 | R$ 1,404874 | R$ 210.000,00 | R$ 739,24 | 2 |
| 14/04/2026 | R$ 691.899.356,76 | R$ 1,404092 | R$ 1.089.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/04/2026 | R$ 690.433.509,28 | R$ 1,403326 | R$ 168.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/04/2026 | R$ 689.873.953,63 | R$ 1,402530 | R$ 32.850.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/04/2026 | R$ 656.656.492,89 | R$ 1,401746 | R$ 45.000,00 | R$ 292.000,00 | 2 |
| 08/04/2026 | R$ 656.547.712,40 | R$ 1,400987 | R$ 59.000,00 | R$ 106.759,21 | 2 |
| 07/04/2026 | R$ 656.230.864,14 | R$ 1,400209 | R$ 379.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/04/2026 | R$ 655.503.725,54 | R$ 1,399465 | R$ 923.000,00 | R$ 290.389,85 | 2 |
| 02/04/2026 | R$ 654.510.575,71 | R$ 1,398695 | R$ 146.000,00 | R$ 59.500,00 | 2 |
| 01/04/2026 | R$ 654.085.414,04 | R$ 1,397971 | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 653.708.671,70 | R$ 1,397189 | R$ 83.000,00 | R$ 36,80 | 2 |
| 30/03/2026 | R$ 653.281.934,62 | R$ 1,396455 | R$ 138.000,00 | R$ 25.042.000,00 | 2 |
| 27/03/2026 | R$ 677.811.221,97 | R$ 1,395683 | R$ 41.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/03/2026 | R$ 677.390.802,32 | R$ 1,394902 | R$ 313.500,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/03/2026 | R$ 676.701.039,25 | R$ 1,394126 | R$ 156.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/03/2026 | R$ 676.170.543,30 | R$ 1,393355 | R$ 44.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/03/2026 | R$ 675.745.382,58 | R$ 1,392569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/03/2026 | R$ 675.388.673,45 | R$ 1,391834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |