Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,15
25/02/2026
R$ 1,00
1
Dias
0
12,01%
Fundo/Casca
ÍON INFLAÇÃO RF FIF CIC RESP LIMITADA
50.707.726/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ÍON INFLAÇÃO RF FIF CIC RESP LIMITADA
50.707.726/0001-37
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 27/02/2026, 12h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,145267 | R$ 0,00 | R$ 1.153.800,50 | 0 |
| 24/02/2026 | R$ 1.154.406,85 | R$ 1,145868 | R$ 0,00 | R$ 1.439.646,10 | 2 |
| 23/02/2026 | R$ 2.586.722,61 | R$ 1,142630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/02/2026 | R$ 2.585.170,16 | R$ 1,141944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/02/2026 | R$ 2.577.840,60 | R$ 1,138706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/02/2026 | R$ 2.580.071,54 | R$ 1,139692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/02/2026 | R$ 2.574.991,32 | R$ 1,137448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/02/2026 | R$ 2.568.411,14 | R$ 1,134541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/02/2026 | R$ 2.563.402,92 | R$ 1,132329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/02/2026 | R$ 2.560.019,35 | R$ 1,130834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/02/2026 | R$ 2.558.170,88 | R$ 1,130018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/02/2026 | R$ 2.556.740,72 | R$ 1,129386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/02/2026 | R$ 2.559.916,37 | R$ 1,130789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/02/2026 | R$ 2.559.402,05 | R$ 1,130562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/02/2026 | R$ 2.562.090,41 | R$ 1,131749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/02/2026 | R$ 2.561.413,75 | R$ 1,131450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 2.564.903,20 | R$ 1,132992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/01/2026 | R$ 2.564.984,25 | R$ 1,133027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/01/2026 | R$ 2.558.363,89 | R$ 1,130103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/01/2026 | R$ 2.553.618,44 | R$ 1,128007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/01/2026 | R$ 2.546.378,54 | R$ 1,124809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/01/2026 | R$ 2.541.698,80 | R$ 1,122742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |