Patrimônio líquido
R$ 6.953.514,37
classe
R$ 6.953.514,37
R$ 0,19
19/08/2026
-
0
Dias
1
0,45%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA DO W FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
51.820.732/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
POLÍGONO CAPITAL LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA DO W FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
51.820.732/0001-69
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 00h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 6.953.514,37 | R$ 0,192955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 6.951.868,55 | R$ 0,192909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 6.950.123,64 | R$ 0,192860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 6.948.354,94 | R$ 0,192811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 6.946.711,29 | R$ 0,192766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 6.945.041,33 | R$ 0,192719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 6.943.420,03 | R$ 0,192674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 6.941.807,73 | R$ 0,192630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 6.940.179,57 | R$ 0,192585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 6.938.530,16 | R$ 0,192539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 6.936.867,77 | R$ 0,192493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 6.935.152,04 | R$ 0,192445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 6.933.438,84 | R$ 0,192397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 6.931.682,03 | R$ 0,192349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 6.929.878,02 | R$ 0,192299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 6.928.129,86 | R$ 0,192250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 6.926.350,35 | R$ 0,192201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 6.924.595,71 | R$ 0,192152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 6.922.784,84 | R$ 0,192102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 6.921.037,77 | R$ 0,192053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 6.919.262,22 | R$ 0,192004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 6.917.506,86 | R$ 0,191955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |