Patrimônio líquido
R$ 3.021.373,79
classe
R$ 3.021.373,79
R$ 0,08
01/10/2026
-
0
Dias
1
-54,00%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA DO W FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
51.820.732/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
POLÍGONO CAPITAL LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA DO W FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
51.820.732/0001-69
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/10/2026, 00h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 3.021.373,79 | R$ 0,083841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 3.021.418,48 | R$ 0,083842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 3.021.522,98 | R$ 0,083845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 3.021.621,73 | R$ 0,083848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 3.022.615,63 | R$ 0,083875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 3.023.248,44 | R$ 0,083893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 3.023.879,45 | R$ 0,083910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 3.024.507,57 | R$ 0,083928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 3.025.135,70 | R$ 0,083945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 3.026.109,42 | R$ 0,083972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 3.026.736,83 | R$ 0,083990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 3.027.360,63 | R$ 0,084007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 3.027.982,99 | R$ 0,084024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 3.028.743,01 | R$ 0,084045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 3.029.611,14 | R$ 0,084069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 3.030.201,79 | R$ 0,084086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 3.030.791,72 | R$ 0,084102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 3.031.380,56 | R$ 0,084118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 3.032.369,42 | R$ 0,084146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 3.032.939,53 | R$ 0,084162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 3.057.071,02 | R$ 0,084831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 3.057.588,87 | R$ 0,084846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |