Patrimônio líquido
R$ 188.030.222,61
classe
R$ 188.030.222,61
R$ 1,76
20/08/2026
R$ 5.000,00
32
Dias
27
23,05%
Fundo/Casca
FALPORT 2 FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
43.042.053/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
FALPORT 2 FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
43.042.053/0001-88
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 21/08/2026, 13h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 188.030.222,61 | R$ 1,762726 | R$ 0,00 | R$ 5.113.975,73 | 27 |
| 19/08/2026 | R$ 192.748.103,50 | R$ 1,759111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 18/08/2026 | R$ 190.794.270,40 | R$ 1,741279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 17/08/2026 | R$ 192.257.816,40 | R$ 1,754636 | R$ 0,00 | R$ 52.251,79 | 27 |
| 14/08/2026 | R$ 191.552.963,53 | R$ 1,747728 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 27 |
| 13/08/2026 | R$ 191.718.938,04 | R$ 1,749151 | R$ 1.340.000,00 | R$ 3.000.000,00 | 27 |
| 12/08/2026 | R$ 193.092.406,06 | R$ 1,746560 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 27 |
| 11/08/2026 | R$ 193.182.511,17 | R$ 1,747329 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 10/08/2026 | R$ 195.787.404,78 | R$ 1,784749 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | 27 |
| 07/08/2026 | R$ 196.350.933,43 | R$ 1,789748 | R$ 2.000.000,00 | R$ 3.005.000,00 | 27 |
| 06/08/2026 | R$ 198.247.883,11 | R$ 1,797837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 05/08/2026 | R$ 199.455.700,80 | R$ 1,808790 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 27 |
| 04/08/2026 | R$ 199.261.182,48 | R$ 1,806936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 03/08/2026 | R$ 198.777.826,30 | R$ 1,802553 | R$ 0,00 | R$ 150.851,52 | 27 |
| 31/07/2026 | R$ 198.405.980,76 | R$ 1,797816 | R$ 0,00 | R$ 2.500.000,00 | 27 |
| 30/07/2026 | R$ 199.733.926,06 | R$ 1,787328 | R$ 3.300.000,00 | R$ 5.200,00 | 27 |
| 29/07/2026 | R$ 193.396.854,39 | R$ 1,759648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 28/07/2026 | R$ 193.519.403,50 | R$ 1,760763 | R$ 222.750,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 27/07/2026 | R$ 192.090.236,01 | R$ 1,749773 | R$ 0,00 | R$ 123.636,05 | 27 |
| 24/07/2026 | R$ 191.318.822,90 | R$ 1,741625 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 27 |
| 23/07/2026 | R$ 193.096.946,80 | R$ 1,757720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 22/07/2026 | R$ 193.763.962,89 | R$ 1,763792 | R$ 0,00 | R$ 5.903.764,93 | 27 |