Patrimônio líquido
R$ 64.638.525,65
classe
R$ 64.638.525,65
R$ 1,48
20/08/2026
R$ 0,01
48
Dias
2
14,68%
Fundo/Casca
CAIXA MASTER MULTIGESTOR CIC DE CLASSE DE FIF MULT CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA
51.944.194/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA MASTER MULTIGESTOR CIC DE CLASSE DE FIF MULT CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA
51.944.194/0001-14
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 64.638.525,65 | R$ 1,479470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 64.604.220,33 | R$ 1,478685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 64.611.462,03 | R$ 1,478851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 64.544.911,11 | R$ 1,477328 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 64.602.718,95 | R$ 1,477507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 64.568.285,52 | R$ 1,476719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 64.575.491,65 | R$ 1,476884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 64.544.708,64 | R$ 1,476180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 64.459.205,57 | R$ 1,474225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 64.462.865,20 | R$ 1,474308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 64.432.988,75 | R$ 1,473625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 64.393.396,02 | R$ 1,472720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 64.317.054,55 | R$ 1,470974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 64.324.282,60 | R$ 1,471139 | R$ 0,00 | R$ 225.000,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 64.504.606,66 | R$ 1,470121 | R$ 0,00 | R$ 170.000,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 64.661.020,90 | R$ 1,469812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 64.631.605,29 | R$ 1,469143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 64.585.838,00 | R$ 1,468103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 64.551.915,97 | R$ 1,467332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 64.510.637,52 | R$ 1,466394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 64.475.356,53 | R$ 1,465592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 64.444.217,54 | R$ 1,464884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |