Patrimônio líquido
R$ 65.109.383,36
classe
R$ 65.109.383,36
R$ 1,46
20/08/2026
R$ 0,01
48
Dias
268
14,32%
Fundo/Casca
CAIXA FOF SMART CIC DE CLASSE DE FIF CRÉD PRIV MULT LP - RESP LIMITADA
51.943.346/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA FOF SMART CIC DE CLASSE DE FIF CRÉD PRIV MULT LP - RESP LIMITADA
51.943.346/0001-64
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 65.109.383,36 | R$ 1,455251 | R$ 2,01 | R$ 0,00 | 268 |
| 19/08/2026 | R$ 65.074.434,30 | R$ 1,454470 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | 267 |
| 18/08/2026 | R$ 65.070.969,26 | R$ 1,454473 | R$ 1.000,01 | R$ 0,00 | 266 |
| 17/08/2026 | R$ 65.036.800,72 | R$ 1,453732 | R$ 0,00 | R$ 43.630,61 | 265 |
| 14/08/2026 | R$ 65.054.593,41 | R$ 1,453154 | R$ 0,00 | R$ 15.651,34 | 267 |
| 13/08/2026 | R$ 65.035.682,74 | R$ 1,452383 | R$ 0,00 | R$ 5.426,18 | 268 |
| 12/08/2026 | R$ 65.048.096,47 | R$ 1,452539 | R$ 10,00 | R$ 0,00 | 269 |
| 11/08/2026 | R$ 65.017.115,34 | R$ 1,451847 | R$ 0,00 | R$ 22.685,34 | 268 |
| 10/08/2026 | R$ 64.957.559,24 | R$ 1,450011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 269 |
| 07/08/2026 | R$ 64.957.680,93 | R$ 1,450014 | R$ 58,74 | R$ 1.724,16 | 269 |
| 06/08/2026 | R$ 64.929.351,85 | R$ 1,449344 | R$ 1,00 | R$ 0,21 | 269 |
| 05/08/2026 | R$ 64.889.628,64 | R$ 1,448458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 268 |
| 04/08/2026 | R$ 64.856.024,24 | R$ 1,447708 | R$ 27.500,00 | R$ 682,66 | 268 |
| 03/08/2026 | R$ 64.793.384,17 | R$ 1,446908 | R$ 500,00 | R$ 217.559,37 | 268 |
| 31/07/2026 | R$ 64.965.662,59 | R$ 1,445911 | R$ 0,00 | R$ 167.065,50 | 268 |
| 30/07/2026 | R$ 65.118.982,65 | R$ 1,445606 | R$ 0,00 | R$ 1.635,77 | 269 |
| 29/07/2026 | R$ 65.091.036,86 | R$ 1,444949 | R$ 0,00 | R$ 11,43 | 270 |
| 28/07/2026 | R$ 65.045.165,91 | R$ 1,443931 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 271 |
| 27/07/2026 | R$ 65.006.119,54 | R$ 1,443175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 271 |
| 24/07/2026 | R$ 64.964.740,13 | R$ 1,442256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 271 |
| 23/07/2026 | R$ 64.929.338,34 | R$ 1,441470 | R$ 0,00 | R$ 684,46 | 271 |
| 22/07/2026 | R$ 64.898.760,75 | R$ 1,440776 | R$ 0,00 | R$ 35,16 | 272 |