Patrimônio líquido
R$ 48.996.518,62
classe
R$ 48.996.518,62
R$ 185,04
30/06/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
INSS CONSIGNADO (PDL) II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.355.433/0001-06
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
FIC FIDC INSS CON (PDL) II-SENIOR
45.355.433/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 29/01/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | R$ 48.996.518,62 | R$ 185,038545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 56.582.075,11 | R$ 213,685893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 56.168.368,49 | R$ 212,123503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 55.041.691,39 | R$ 207,868533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 58.223.302,64 | R$ 219,884096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 61.469.679,19 | R$ 232,144248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 66.584.774,85 | R$ 251,461740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 78.635.276,74 | R$ 296,971245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 78.881.702,73 | R$ 297,901889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 78.858.800,06 | R$ 297,815396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 77.954.400,06 | R$ 294,399870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 77.437.774,28 | R$ 292,448799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 76.416.046,28 | R$ 288,590177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 75.883.734,01 | R$ 286,579865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 75.064.300,51 | R$ 283,485221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 75.031.302,48 | R$ 283,360602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 71.402.066,41 | R$ 269,654555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 71.000.209,34 | R$ 268,136916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 70.018.209,16 | R$ 264,428328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 69.363.326,42 | R$ 261,955121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 69.248.614,67 | R$ 261,521905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 67.892.131,92 | R$ 256,399059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |