Patrimônio líquido
R$ 1.895.971.838,02
classe
R$ 1.895.971.838,02
R$ 1.420,43
20/08/2026
-
0
Dias
160
14,46%
Fundo/Casca
QI CASH FIF RF REF DI
51.695.805/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SINGULARE
Gestor
QI GESTAO DE RECURSOS LTDA
Classe
QI CASH FIF RF REF DI
51.695.805/0001-38
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 00h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.895.971.838,02 | R$ 1.420,433116 | R$ 382.925.973,74 | R$ 428.770.476,02 | 160 |
| 19/08/2026 | R$ 1.940.825.332,07 | R$ 1.419,708196 | R$ 460.019.090,54 | R$ 696.802.207,81 | 160 |
| 18/08/2026 | R$ 2.176.499.217,10 | R$ 1.418,985024 | R$ 508.871.910,53 | R$ 419.099.532,26 | 160 |
| 17/08/2026 | R$ 2.085.647.334,59 | R$ 1.418,250956 | R$ 461.457.149,66 | R$ 450.521.112,28 | 160 |
| 14/08/2026 | R$ 2.073.654.323,15 | R$ 1.417,528419 | R$ 599.847.814,24 | R$ 773.308.897,79 | 159 |
| 13/08/2026 | R$ 2.245.969.562,87 | R$ 1.416,805596 | R$ 303.897.339,09 | R$ 429.906.855,84 | 160 |
| 12/08/2026 | R$ 2.370.763.689,81 | R$ 1.416,079633 | R$ 333.617.346,73 | R$ 551.647.965,31 | 160 |
| 11/08/2026 | R$ 2.587.472.726,16 | R$ 1.415,356722 | R$ 459.015.708,34 | R$ 559.988.716,62 | 160 |
| 10/08/2026 | R$ 2.687.070.713,90 | R$ 1.414,632830 | R$ 619.251.624,60 | R$ 400.664.473,50 | 160 |
| 07/08/2026 | R$ 2.467.226.151,59 | R$ 1.413,912236 | R$ 505.210.252,81 | R$ 656.856.607,48 | 159 |
| 06/08/2026 | R$ 2.617.538.894,48 | R$ 1.413,192228 | R$ 479.817.321,91 | R$ 375.078.002,20 | 160 |
| 05/08/2026 | R$ 2.511.489.276,97 | R$ 1.412,455320 | R$ 499.077.075,56 | R$ 508.142.156,11 | 160 |
| 04/08/2026 | R$ 2.519.243.893,05 | R$ 1.411,720968 | R$ 416.479.480,65 | R$ 387.514.171,86 | 158 |
| 03/08/2026 | R$ 2.488.982.329,99 | R$ 1.410,986131 | R$ 1.195.235.081,41 | R$ 376.118.185,51 | 160 |
| 31/07/2026 | R$ 1.668.995.262,12 | R$ 1.410,250862 | R$ 367.013.975,73 | R$ 451.337.119,97 | 158 |
| 30/07/2026 | R$ 1.752.402.915,85 | R$ 1.409,514503 | R$ 398.213.467,91 | R$ 489.724.717,01 | 170 |
| 29/07/2026 | R$ 1.842.951.447,52 | R$ 1.408,778588 | R$ 522.822.855,87 | R$ 642.930.254,98 | 170 |
| 28/07/2026 | R$ 1.962.035.942,19 | R$ 1.408,044506 | R$ 355.211.982,57 | R$ 448.026.078,86 | 170 |
| 27/07/2026 | R$ 2.053.781.600,58 | R$ 1.407,312381 | R$ 425.882.860,12 | R$ 489.654.575,57 | 170 |
| 24/07/2026 | R$ 2.116.452.197,20 | R$ 1.406,580584 | R$ 343.533.649,53 | R$ 695.219.696,76 | 170 |
| 23/07/2026 | R$ 2.466.855.159,66 | R$ 1.405,849360 | R$ 344.755.498,77 | R$ 422.674.015,62 | 170 |
| 22/07/2026 | R$ 2.543.445.864,53 | R$ 1.405,115816 | R$ 844.983.115,06 | R$ 430.145.677,81 | 170 |