Patrimônio líquido
R$ 21.528.060,03
classe
R$ 21.528.060,03
R$ 1,28
19/08/2026
R$ 25.000,00
92
Dias
108
7,90%
Fundo/Casca
ITAÚ MULTIFUNDOS ORION ÍON SELEÇÃO FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
51.820.237/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ MULTIFUNDOS ORION ÍON SELEÇÃO FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
51.820.237/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 05h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 21.528.060,03 | R$ 1,280809 | R$ 0,00 | R$ 190.329,21 | 108 |
| 18/08/2026 | R$ 21.682.674,27 | R$ 1,278703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 17/08/2026 | R$ 21.828.271,27 | R$ 1,287289 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 14/08/2026 | R$ 21.760.658,16 | R$ 1,285068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 13/08/2026 | R$ 21.720.922,05 | R$ 1,282722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 12/08/2026 | R$ 21.700.621,25 | R$ 1,281523 | R$ 0,00 | R$ 87.831,83 | 107 |
| 11/08/2026 | R$ 21.709.957,02 | R$ 1,276906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 10/08/2026 | R$ 21.751.607,33 | R$ 1,279356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 07/08/2026 | R$ 21.779.531,72 | R$ 1,280998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 06/08/2026 | R$ 21.733.740,08 | R$ 1,278305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 05/08/2026 | R$ 21.755.792,61 | R$ 1,279602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 04/08/2026 | R$ 21.714.498,14 | R$ 1,277173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 03/08/2026 | R$ 21.697.292,69 | R$ 1,276161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 31/07/2026 | R$ 21.611.162,16 | R$ 1,271095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 30/07/2026 | R$ 21.578.127,26 | R$ 1,269152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 29/07/2026 | R$ 21.442.432,68 | R$ 1,261171 | R$ 0,00 | R$ 380.000,00 | 108 |
| 28/07/2026 | R$ 21.888.438,08 | R$ 1,264986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 27/07/2026 | R$ 21.988.313,43 | R$ 1,270758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 24/07/2026 | R$ 22.082.325,28 | R$ 1,276191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 23/07/2026 | R$ 22.163.556,27 | R$ 1,280885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 22/07/2026 | R$ 22.111.689,74 | R$ 1,277888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 21/07/2026 | R$ 22.101.638,62 | R$ 1,277307 | R$ 0,00 | R$ 53.514,63 | 108 |