Patrimônio líquido
R$ 21.722.849,83
classe
R$ 21.722.849,83
R$ 1,33
02/10/2026
R$ 25.000,00
92
Dias
105
9,32%
Fundo/Casca
ITAÚ MULTIFUNDOS ORION ÍON SELEÇÃO FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
51.820.237/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ MULTIFUNDOS ORION ÍON SELEÇÃO FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
51.820.237/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 21.722.849,83 | R$ 1,329780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 01/10/2026 | R$ 21.691.309,21 | R$ 1,327849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 30/09/2026 | R$ 21.659.356,82 | R$ 1,325893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 29/09/2026 | R$ 21.610.847,48 | R$ 1,322924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 28/09/2026 | R$ 21.575.011,63 | R$ 1,320730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 25/09/2026 | R$ 21.673.904,77 | R$ 1,326784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 24/09/2026 | R$ 21.696.093,55 | R$ 1,328142 | R$ 0,00 | R$ 61.624,47 | 105 |
| 23/09/2026 | R$ 21.764.465,79 | R$ 1,328554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 22/09/2026 | R$ 21.766.928,50 | R$ 1,328704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 21/09/2026 | R$ 21.714.405,18 | R$ 1,325498 | R$ 0,00 | R$ 191.344,53 | 106 |
| 18/09/2026 | R$ 21.795.869,98 | R$ 1,318849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 17/09/2026 | R$ 21.787.661,24 | R$ 1,318353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 16/09/2026 | R$ 21.740.516,90 | R$ 1,315500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 15/09/2026 | R$ 21.690.355,82 | R$ 1,312465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 14/09/2026 | R$ 21.646.972,68 | R$ 1,309840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 11/09/2026 | R$ 21.720.634,52 | R$ 1,314297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 10/09/2026 | R$ 21.721.285,24 | R$ 1,314336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 09/09/2026 | R$ 21.696.837,25 | R$ 1,312857 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 08/09/2026 | R$ 21.715.118,70 | R$ 1,314145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 04/09/2026 | R$ 21.619.730,28 | R$ 1,308372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 03/09/2026 | R$ 21.603.309,21 | R$ 1,307379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 02/09/2026 | R$ 21.553.968,54 | R$ 1,304393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |