Fundos | ANBIMA Data

classe

ILMA FIF CIC MULT RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

51.803.636/0001-02

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,32

26/02/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

17,47%

Estruturação da classe

ILMA FIF CIC MULT RESP LIMITADA

51.803.636/0001-02

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

ILMA FIF CIC MULT RESP LIMITADA

51.803.636/0001-02

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 27/02/2026, 18h22

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/02/2026	R$ 0,00	R$ 1,321058	R$ 0,00	R$ 6.396.899,37	0
25/02/2026	R$ 6.398.427,87	R$ 1,321373	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2026	R$ 6.396.452,42	R$ 1,320965	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2026	R$ 6.392.033,94	R$ 1,320053	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2026	R$ 6.403.898,33	R$ 1,322503	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2026	R$ 6.392.785,33	R$ 1,320208	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2026	R$ 6.389.045,26	R$ 1,319436	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2026	R$ 6.386.134,80	R$ 1,318834	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2026	R$ 6.382.697,60	R$ 1,318125	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2026	R$ 6.399.063,11	R$ 1,321504	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2026	R$ 6.379.840,74	R$ 1,317535	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2026	R$ 6.383.902,15	R$ 1,318373	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2026	R$ 6.361.278,28	R$ 1,313701	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2026	R$ 6.336.882,63	R$ 1,308663	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2026	R$ 6.337.687,41	R$ 1,308829	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2026	R$ 6.356.812,30	R$ 1,312779	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2026	R$ 6.347.195,05	R$ 1,310793	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2026	R$ 6.346.678,10	R$ 1,310686	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2026	R$ 6.371.776,53	R$ 1,315869	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2026	R$ 6.367.193,71	R$ 1,314923	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2026	R$ 6.357.455,27	R$ 1,312912	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2026	R$ 6.328.953,73	R$ 1,307026	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.