Patrimônio líquido
R$ 59.875.888,79
classe
R$ 59.875.888,79
R$ 1,24
20/08/2026
-
7
Dias
1
-1,17%
Fundo/Casca
RED SEA FIF MULT IE CRED PRIV - RESP LIMITADA
51.742.269/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Classe
RED SEA FIF MULT IE CRED PRIV - RESP LIMITADA
51.742.269/0001-84
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 59.875.888,79 | R$ 1,237070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 59.565.207,48 | R$ 1,230651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 60.155.431,16 | R$ 1,242845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 59.917.443,25 | R$ 1,237929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 60.246.304,87 | R$ 1,244723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 59.803.928,54 | R$ 1,235583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 59.394.035,72 | R$ 1,227115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 59.499.897,48 | R$ 1,229302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 58.723.532,27 | R$ 1,213262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 58.371.742,11 | R$ 1,205993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 58.551.462,06 | R$ 1,209707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 58.886.246,51 | R$ 1,216623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 59.114.005,33 | R$ 1,221329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 58.373.360,18 | R$ 1,206027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 58.165.519,35 | R$ 1,201733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 58.142.507,35 | R$ 1,201257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 58.567.097,53 | R$ 1,210030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 58.718.510,85 | R$ 1,213158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 58.540.154,67 | R$ 1,209473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 58.125.126,26 | R$ 1,200898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 58.280.899,91 | R$ 1,204117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 57.949.691,82 | R$ 1,197274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |