Fundos | ANBIMA Data

classe

INVESTCOOP ALF SPARTA FC F RF CRED PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO MÉDIA CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

51.378.548/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,01

06/09/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

INVESTCOOP ALF SPARTA FC F RF CRED PRIV

51.378.548/0001-00

FIF

BNY MELLON SERVICOS

SPARTA FUNDOS DE INVESTIMENTO

INVESTCOOP ALF SPARTA FC F RF CRED PRIV

51.378.548/0001-00

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/09/2023	R$ 0,00	R$ 1,005701	R$ 0,00	R$ 325.999.783,89	0
05/09/2023	R$ 325.799.573,39	R$ 1,005084	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/09/2023	R$ 325.623.957,74	R$ 1,004542	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/09/2023	R$ 325.411.120,61	R$ 1,003885	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/08/2023	R$ 325.268.814,56	R$ 1,003446	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/08/2023	R$ 325.082.471,15	R$ 1,002871	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/08/2023	R$ 324.834.705,72	R$ 1,002107	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/08/2023	R$ 324.640.169,36	R$ 1,001507	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/08/2023	R$ 324.397.690,23	R$ 1,000759	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/08/2023	R$ 324.151.671,83	R$ 1,000000	R$ 324.151.671,83	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.