Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 101,81
06/11/2024
-
0
Dias
0
0,51%
Fundo/Casca
SPARTA INFRA CDI MAST II FI INC INFRA RF
50.313.937/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SPARTA FUNDOS DE INVESTIMENTO
Classe
SPARTA INFRA CDI MAST II FI INC INFRA RF
50.313.937/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 29/10/2025, 16h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 101,810009 | R$ 0,00 | R$ 50.039.619,56 | 0 |
| 05/11/2024 | R$ 50.090.662,81 | R$ 101,913861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2024 | R$ 50.115.061,57 | R$ 101,963503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2024 | R$ 49.964.300,27 | R$ 101,656766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 50.041.890,04 | R$ 101,814629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2024 | R$ 50.597.803,52 | R$ 102,945684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2024 | R$ 50.638.461,30 | R$ 103,028406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2024 | R$ 50.594.750,26 | R$ 102,939472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2024 | R$ 50.499.500,76 | R$ 102,745678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2024 | R$ 50.550.298,28 | R$ 102,849030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2024 | R$ 50.429.824,23 | R$ 102,603915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2024 | R$ 50.433.119,10 | R$ 102,610619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2024 | R$ 50.450.690,48 | R$ 102,646369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2024 | R$ 50.418.787,80 | R$ 102,581460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2024 | R$ 50.327.437,52 | R$ 102,395600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2024 | R$ 50.398.815,31 | R$ 102,540825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2024 | R$ 50.399.750,31 | R$ 102,542727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2024 | R$ 50.433.084,99 | R$ 102,610549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2024 | R$ 50.293.499,79 | R$ 102,326551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2024 | R$ 50.292.057,75 | R$ 102,323617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2024 | R$ 50.248.816,45 | R$ 102,235639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2024 | R$ 50.335.087,44 | R$ 102,411165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |