Patrimônio líquido
R$ 40.396.838.425,17
classe
R$ 40.396.838.425,17
R$ 1,45
21/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
-
14,64%
Fundo/Casca
ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RF CRED PRIV FIF CIC RESP LIMITADA
51.998.694/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RF CRED PRIV FIF CIC RESP LIMITADA
51.998.694/0001-39
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 40.396.838.425,17 | R$ 1,450656 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 40.376.062.680,12 | R$ 1,449910 | R$ 229.097.361,11 | R$ 140.416.364,04 | 203503 |
| 19/08/2026 | R$ 40.266.742.746,56 | R$ 1,449167 | R$ 172.921.880,24 | R$ 116.831.242,95 | 203503 |
| 18/08/2026 | R$ 40.189.979.413,28 | R$ 1,448422 | R$ 230.024.708,53 | R$ 111.339.516,64 | 203067 |
| 17/08/2026 | R$ 40.050.619.254,77 | R$ 1,447674 | R$ 305.499.093,93 | R$ 158.399.753,55 | 202550 |
| 14/08/2026 | R$ 39.882.982.650,02 | R$ 1,446929 | R$ 229.344.627,69 | R$ 148.305.214,13 | 202097 |
| 13/08/2026 | R$ 39.783.128.731,21 | R$ 1,446245 | R$ 199.569.426,24 | R$ 119.352.175,75 | 201670 |
| 12/08/2026 | R$ 39.681.873.299,58 | R$ 1,445479 | R$ 173.395.584,44 | R$ 102.993.586,44 | 201248 |
| 11/08/2026 | R$ 39.591.113.185,87 | R$ 1,444736 | R$ 221.449.687,32 | R$ 119.662.516,88 | 200808 |
| 10/08/2026 | R$ 39.468.897.843,26 | R$ 1,443989 | R$ 214.837.914,45 | R$ 161.827.503,73 | 200368 |
| 07/08/2026 | R$ 39.395.578.614,22 | R$ 1,443245 | R$ 198.968.639,73 | R$ 139.868.637,32 | 199944 |
| 06/08/2026 | R$ 39.316.374.813,60 | R$ 1,442507 | R$ 214.652.445,99 | R$ 126.810.699,75 | 199381 |
| 05/08/2026 | R$ 39.208.260.435,81 | R$ 1,441762 | R$ 183.783.996,84 | R$ 122.730.600,55 | 198877 |
| 04/08/2026 | R$ 39.126.722.576,67 | R$ 1,441007 | R$ 165.334.507,57 | R$ 110.662.218,16 | 198421 |
| 03/08/2026 | R$ 39.051.412.721,39 | R$ 1,440246 | R$ 210.600.154,61 | R$ 218.624.637,01 | 197951 |
| 31/07/2026 | R$ 39.039.037.602,08 | R$ 1,439494 | R$ 211.243.878,53 | R$ 163.652.153,95 | 197498 |
| 30/07/2026 | R$ 38.971.131.055,98 | R$ 1,438744 | R$ 183.653.314,76 | R$ 142.645.541,83 | 197131 |
| 29/07/2026 | R$ 38.909.950.614,56 | R$ 1,437998 | R$ 146.297.891,24 | R$ 143.713.893,13 | 196873 |
| 28/07/2026 | R$ 38.886.983.230,68 | R$ 1,437245 | R$ 151.381.609,81 | R$ 116.857.153,30 | 196623 |
| 27/07/2026 | R$ 38.831.609.901,35 | R$ 1,436474 | R$ 142.254.006,50 | R$ 148.228.037,16 | 196432 |
| 24/07/2026 | R$ 38.815.794.601,28 | R$ 1,435668 | R$ 170.675.096,43 | R$ 121.641.793,65 | 196224 |
| 23/07/2026 | R$ 38.746.417.888,29 | R$ 1,434914 | R$ 193.618.288,34 | R$ 97.572.258,31 | 195980 |