Patrimônio líquido
R$ 39.644.567,03
classe
R$ 39.644.567,03
R$ 1,32
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
66
Dias úteis
1
10,19%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV NSA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
41.649.977/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV NSA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
41.649.977/0001-11
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 17h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 39.644.567,03 | R$ 1,321485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 39.489.529,37 | R$ 1,316317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 39.594.263,87 | R$ 1,319808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 39.636.438,82 | R$ 1,321214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 39.575.005,71 | R$ 1,319166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 39.517.145,21 | R$ 1,317238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 39.566.586,01 | R$ 1,318886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 39.759.975,24 | R$ 1,325332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 39.872.169,51 | R$ 1,329072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 40.013.495,09 | R$ 1,333783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 40.230.588,61 | R$ 1,341019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 40.191.561,32 | R$ 1,339718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 40.085.144,20 | R$ 1,336171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 39.939.323,33 | R$ 1,331310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 39.903.195,10 | R$ 1,330106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 39.595.982,53 | R$ 1,319866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 39.857.326,73 | R$ 1,328577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 39.773.216,58 | R$ 1,325773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 39.632.070,78 | R$ 1,321069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 39.779.141,04 | R$ 1,325971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 39.844.245,03 | R$ 1,328141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 39.687.517,39 | R$ 1,322917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |