Patrimônio líquido
R$ 41.786.480,12
classe
R$ 41.786.480,12
R$ 1,39
02/10/2026
R$ 1.000.000,00
66
Dias úteis
1
11,39%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV NSA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
41.649.977/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV NSA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
41.649.977/0001-11
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 19h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 41.786.480,12 | R$ 1,392882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 41.451.694,12 | R$ 1,381723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 41.349.639,74 | R$ 1,378321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 41.124.279,11 | R$ 1,370809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 40.971.431,18 | R$ 1,365714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 41.175.781,68 | R$ 1,372526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 41.175.869,34 | R$ 1,372528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 41.270.785,93 | R$ 1,375692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 41.384.548,50 | R$ 1,379484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 41.322.131,14 | R$ 1,377404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 41.055.394,06 | R$ 1,368513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 41.065.351,73 | R$ 1,368845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 41.018.254,69 | R$ 1,367275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 40.981.180,53 | R$ 1,366039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 40.943.537,41 | R$ 1,364784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 41.056.697,14 | R$ 1,368556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 41.157.940,28 | R$ 1,371931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 40.948.660,23 | R$ 1,364955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 41.121.173,94 | R$ 1,370705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 41.016.902,04 | R$ 1,367230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 40.992.392,68 | R$ 1,366413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 40.878.062,34 | R$ 1,362602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |