Patrimônio líquido
R$ 98.209.453,48
classe
R$ 98.209.453,48
R$ 1,38
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
66
Dias úteis
1
11,64%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV DRACO FIF MULT CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
42.014.053/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV DRACO FIF MULT CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
42.014.053/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 17h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 98.209.453,48 | R$ 1,381606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 97.875.116,33 | R$ 1,376902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 98.140.607,18 | R$ 1,380637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 98.156.720,78 | R$ 1,380864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 98.046.745,70 | R$ 1,379317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 97.906.741,71 | R$ 1,377347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 97.881.473,44 | R$ 1,376992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 98.278.805,49 | R$ 1,382581 | R$ 1.200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 97.329.617,77 | R$ 1,386153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 97.445.861,55 | R$ 1,387809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 97.925.780,65 | R$ 1,394644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 97.738.230,46 | R$ 1,391973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 97.500.219,83 | R$ 1,388583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 97.134.421,54 | R$ 1,383373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 97.039.589,55 | R$ 1,382023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 96.345.431,76 | R$ 1,372137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 96.851.471,01 | R$ 1,379344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 96.656.335,75 | R$ 1,376565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 96.333.495,49 | R$ 1,371967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 96.596.505,44 | R$ 1,375712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 96.712.932,91 | R$ 1,377371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 96.450.190,02 | R$ 1,373629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |