Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,33
03/02/2026
-
1
Dias
0
18,32%
Fundo/Casca
BRADESCO ALFRETINA II FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
50.981.213/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO ALFRETINA II FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
50.981.213/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 06/02/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,327875 | R$ 0,00 | R$ 18.716.190,88 | 0 |
| 02/02/2026 | R$ 18.684.094,10 | R$ 1,325598 | R$ 0,00 | R$ 230.000,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 18.909.367,00 | R$ 1,325267 | R$ 0,00 | R$ 9.100.000,00 | 1 |
| 29/01/2026 | R$ 28.133.564,47 | R$ 1,331143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2026 | R$ 28.176.337,71 | R$ 1,333167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2026 | R$ 28.115.323,69 | R$ 1,330280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2026 | R$ 28.025.850,88 | R$ 1,326047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2026 | R$ 27.992.495,96 | R$ 1,324469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2026 | R$ 27.964.092,72 | R$ 1,323125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2026 | R$ 27.842.123,80 | R$ 1,317354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2026 | R$ 27.751.846,95 | R$ 1,313082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2026 | R$ 27.722.612,93 | R$ 1,311699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2026 | R$ 27.701.006,72 | R$ 1,310677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2026 | R$ 27.733.487,28 | R$ 1,312214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2026 | R$ 27.699.253,97 | R$ 1,310594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2026 | R$ 27.695.647,52 | R$ 1,310423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2026 | R$ 27.716.686,93 | R$ 1,311419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2026 | R$ 27.644.644,90 | R$ 1,308010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2026 | R$ 27.637.963,00 | R$ 1,307694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2026 | R$ 27.583.405,97 | R$ 1,305112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2026 | R$ 27.628.605,72 | R$ 1,307251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2026 | R$ 27.545.874,06 | R$ 1,303337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |