Patrimônio líquido
R$ 1.422.209.054,20
classe
R$ 1.422.209.054,20
R$ 1,50
20/08/2026
R$ 100,00
6
Dias
10286
14,57%
Fundo/Casca
SVN FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
51.825.326/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
SVN GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
SVN FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
51.825.326/0001-99
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.422.209.054,20 | R$ 1,497792 | R$ 398.618,60 | R$ 2.133.638,50 | 10286 |
| 19/08/2026 | R$ 1.422.935.701,88 | R$ 1,496732 | R$ 1.478.603,26 | R$ 2.168.262,74 | 10301 |
| 18/08/2026 | R$ 1.422.149.543,04 | R$ 1,495180 | R$ 852.713,57 | R$ 3.953.859,58 | 10300 |
| 17/08/2026 | R$ 1.424.542.450,86 | R$ 1,494437 | R$ 873.847,03 | R$ 6.388.043,85 | 10313 |
| 13/08/2026 | R$ 1.431.970.282,35 | R$ 1,493172 | R$ 1.764.918,53 | R$ 2.206.747,35 | 10327 |
| 12/08/2026 | R$ 1.432.662.388,82 | R$ 1,493433 | R$ 713.381,81 | R$ 1.920.136,09 | 10329 |
| 11/08/2026 | R$ 1.433.193.745,87 | R$ 1,492730 | R$ 922.672,42 | R$ 2.991.770,20 | 10328 |
| 07/08/2026 | R$ 1.427.696.656,17 | R$ 1,491687 | R$ 880.566,70 | R$ 2.791.701,20 | 10351 |
| 06/08/2026 | R$ 1.428.061.069,42 | R$ 1,490073 | R$ 720.137,09 | R$ 2.118.726,23 | 10353 |
| 05/08/2026 | R$ 1.429.006.314,53 | R$ 1,489600 | R$ 271.295,25 | R$ 9.157.341,44 | 10361 |
| 04/08/2026 | R$ 1.437.080.707,48 | R$ 1,488759 | R$ 2.090.726,64 | R$ 4.717.957,86 | 10377 |
| 03/08/2026 | R$ 1.439.161.555,86 | R$ 1,488194 | R$ 1.966.945,31 | R$ 7.582.002,65 | 10382 |
| 31/07/2026 | R$ 1.443.375.447,93 | R$ 1,486751 | R$ 617.717,67 | R$ 2.313.577,95 | 10401 |
| 30/07/2026 | R$ 1.443.935.169,55 | R$ 1,485582 | R$ 1.346.795,83 | R$ 2.624.067,18 | 10402 |
| 29/07/2026 | R$ 1.443.905.289,15 | R$ 1,484238 | R$ 1.170.430,13 | R$ 2.276.780,53 | 10400 |
| 28/07/2026 | R$ 1.444.795.815,64 | R$ 1,484017 | R$ 540.977,75 | R$ 2.721.455,92 | 10408 |
| 27/07/2026 | R$ 1.445.984.792,50 | R$ 1,483000 | R$ 2.029.477,68 | R$ 797.586,11 | 10424 |
| 24/07/2026 | R$ 1.443.513.243,07 | R$ 1,481727 | R$ 563.392,16 | R$ 2.104.418,44 | 10432 |
| 23/07/2026 | R$ 1.443.268.164,61 | R$ 1,479896 | R$ 1.369.341,01 | R$ 1.352.985,86 | 10445 |
| 22/07/2026 | R$ 1.442.816.500,49 | R$ 1,479450 | R$ 1.238.121,34 | R$ 7.182.869,26 | 10454 |
| 21/07/2026 | R$ 1.448.433.996,62 | R$ 1,479115 | R$ 796.391,85 | R$ 1.618.554,75 | 10466 |
| 20/07/2026 | R$ 1.448.684.747,71 | R$ 1,478532 | R$ 2.825.211,15 | R$ 2.781.043,77 | 10478 |