Patrimônio líquido
R$ 261.076.032,16
classe
R$ 261.076.032,16
R$ 1,45
21/08/2026
R$ 500,00
0
Dias
-
14,67%
Fundo/Casca
TREND PE XIX FC RF SIMPLES RESP LIMITADA
50.786.035/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND PE XIX FC RF SIMPLES RESP LIMITADA
50.786.035/0001-76
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 261.076.032,16 | R$ 1,450414 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 260.940.899,20 | R$ 1,449664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7420 |
| 19/08/2026 | R$ 260.806.417,97 | R$ 1,448916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7420 |
| 18/08/2026 | R$ 260.673.546,86 | R$ 1,448178 | R$ 20.782,64 | R$ 1.706,86 | 7420 |
| 17/08/2026 | R$ 260.510.762,86 | R$ 1,447380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7419 |
| 14/08/2026 | R$ 260.370.991,09 | R$ 1,446603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7419 |
| 13/08/2026 | R$ 260.233.925,50 | R$ 1,445842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7419 |
| 12/08/2026 | R$ 260.097.261,49 | R$ 1,445082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7419 |
| 11/08/2026 | R$ 259.959.770,20 | R$ 1,444319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7419 |
| 10/08/2026 | R$ 259.823.778,08 | R$ 1,443563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7419 |
| 07/08/2026 | R$ 259.688.052,25 | R$ 1,442809 | R$ 0,00 | R$ 170.000,00 | 7419 |
| 06/08/2026 | R$ 259.722.760,97 | R$ 1,442058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7419 |
| 05/08/2026 | R$ 259.585.908,75 | R$ 1,441298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7419 |
| 04/08/2026 | R$ 259.449.400,86 | R$ 1,440540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7419 |
| 03/08/2026 | R$ 259.313.865,28 | R$ 1,439787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7419 |
| 31/07/2026 | R$ 259.177.039,48 | R$ 1,439028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7419 |
| 30/07/2026 | R$ 259.038.818,13 | R$ 1,438260 | R$ 61.308,78 | R$ 13.472,03 | 7419 |
| 29/07/2026 | R$ 258.853.549,84 | R$ 1,437497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7416 |
| 28/07/2026 | R$ 258.715.797,88 | R$ 1,436732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7416 |
| 27/07/2026 | R$ 258.580.056,13 | R$ 1,435978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7416 |
| 24/07/2026 | R$ 258.444.471,30 | R$ 1,435225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7416 |
| 23/07/2026 | R$ 258.307.797,50 | R$ 1,434466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7416 |