Patrimônio líquido
R$ 265.561.143,93
classe
R$ 265.561.143,93
R$ 1,47
02/10/2026
R$ 500,00
0
Dias
7430
14,44%
Fundo/Casca
TREND PE XIX FC RF SIMPLES RESP LIMITADA
50.786.035/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM LTDA.
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND PE XIX FC RF SIMPLES RESP LIMITADA
50.786.035/0001-76
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 03/10/2026, 00h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 265.561.143,93 | R$ 1,471415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7430 |
| 01/10/2026 | R$ 265.432.025,76 | R$ 1,470700 | R$ 88.326,20 | R$ 7.364,57 | 7430 |
| 30/09/2026 | R$ 265.223.200,47 | R$ 1,469991 | R$ 272.772,09 | R$ 22.743,36 | 7429 |
| 29/09/2026 | R$ 264.863.413,70 | R$ 1,469382 | R$ 378.115,11 | R$ 31.526,11 | 7427 |
| 28/09/2026 | R$ 264.398.250,01 | R$ 1,468724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7423 |
| 25/09/2026 | R$ 264.285.846,35 | R$ 1,468099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7423 |
| 24/09/2026 | R$ 264.159.492,02 | R$ 1,467397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7423 |
| 23/09/2026 | R$ 264.030.490,70 | R$ 1,466681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7423 |
| 22/09/2026 | R$ 263.898.553,82 | R$ 1,465948 | R$ 11.103,12 | R$ 923,60 | 7423 |
| 21/09/2026 | R$ 263.758.671,96 | R$ 1,465227 | R$ 11.430,45 | R$ 950,36 | 7422 |
| 18/09/2026 | R$ 263.616.293,41 | R$ 1,464495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7421 |
| 17/09/2026 | R$ 263.484.598,41 | R$ 1,463763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7421 |
| 16/09/2026 | R$ 263.351.392,48 | R$ 1,463023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7421 |
| 15/09/2026 | R$ 263.219.078,95 | R$ 1,462288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7421 |
| 14/09/2026 | R$ 263.084.189,65 | R$ 1,461539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7421 |
| 11/09/2026 | R$ 262.949.494,22 | R$ 1,460790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7421 |
| 10/09/2026 | R$ 262.818.191,40 | R$ 1,460061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7421 |
| 09/09/2026 | R$ 262.688.025,70 | R$ 1,459338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7421 |
| 08/09/2026 | R$ 262.556.015,64 | R$ 1,458604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7421 |
| 04/09/2026 | R$ 262.426.568,39 | R$ 1,457885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7421 |
| 03/09/2026 | R$ 262.294.344,44 | R$ 1,457151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7421 |
| 02/09/2026 | R$ 262.162.757,29 | R$ 1,456420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7421 |