Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,05
17/06/2024
-
2
Dias
0
-
Fundo/Casca
SERRAZUL CM FECHADO FI MULT CRED PRIV IE
51.475.035/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
SERRAZUL CM FECHADO FI MULT CRED PRIV IE
51.475.035/0001-18
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,046214 | R$ 0,00 | R$ 8.481.566,06 | 0 |
| 14/06/2024 | R$ 8.492.159,56 | R$ 1,047521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 8.491.040,62 | R$ 1,047383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 8.484.509,37 | R$ 1,046577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 8.491.800,70 | R$ 1,047476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 8.487.316,05 | R$ 1,046923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 8.480.554,03 | R$ 1,046089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 8.512.414,18 | R$ 1,050019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 8.502.180,94 | R$ 1,048757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 8.493.777,29 | R$ 1,047720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 8.502.782,56 | R$ 1,048831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 8.501.500,64 | R$ 1,048673 | R$ 0,00 | R$ 16.627,30 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 8.521.308,86 | R$ 1,049064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 8.535.153,28 | R$ 1,050769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 8.537.253,87 | R$ 1,051027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 8.530.063,18 | R$ 1,050142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 8.529.177,27 | R$ 1,050033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 8.546.704,21 | R$ 1,052191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 8.568.599,72 | R$ 1,054886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 8.575.460,93 | R$ 1,055731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2024 | R$ 8.576.731,59 | R$ 1,055888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2024 | R$ 8.569.013,47 | R$ 1,054937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |